行业利好政策或加速出台,证券板块可能迎来估值和业绩双升。
“牛市旗手”再暴动
方正证券 龙虎榜净买入超亿元
8月3日,证券板块再度拉升, 国联证券 、 方正证券 、 首创证券 、 华鑫股份 涨停, 国金证券 、第壹创业、 湘财股份 等跟涨。
数据宝统计,证券板块行情于7月25日启动,近8个交易日共大涨近20%,13只券商股上涨幅度超20%,其中“券商旗手” 太平洋 累计上涨幅度已超70%。
近期,一批券商股热度不减, 首创证券 、 太平洋 、 信达证券 、 国海证券 、 中原证券 、 天风证券 等多只券商股逐渐登陆龙虎榜。8月3日, 方正证券 荣登龙虎榜榜首,资金净买入1.08亿元;两机构席位合计净买入2.76亿元人民币,全天换手率3.97%,成交额25.12亿元人民币。
值得强调的是,“券商一哥” 中信证券 在7月28日时隔近3年来再次涨停,成为券商行情启动最强音,且当天获44.8万手和近11亿元的封单。截至昨日收盘,该股区间累计上涨幅度19.99%。 中信证券 的历次涨停常引发市场热议,一直以来,股市中常有“牛市来临,券商先行”的说法,而作为大市值、高权重的 中信证券 也常被视作“牛市先行指标”。
虽然 中信证券 涨停后未必一定造成牛市,但回溯A股历史数据,上证指数于2007年、2015年、2019年、2020年行情启动前也的确有 中信证券 涨停的身影。某种水平上而言,市场形成了一种共识,每逢 中信证券 涨停,市场人气因此而点燃。
东方财富成交额再度超百亿
8月3日,证券板块较上个交易日小幅放量,东方财富上涨4.64%。从成交额来看,47只证券成份股的累计成交额高达923.15亿元;其中东方财富成交额高达113亿元人民币,该股已连续多日成交额超过百亿元人民币。
昨日,共有3只券商股成交额超过50亿元人民币,除了东方财富外,还包含 太平洋 、 中信证券 。另外, 财达证券 、 天风证券 、 方正证券 等12股当日成交额均超过20亿元人民币。
7月25日以来,8个交易日中,东方财富累计成交额789亿;其次, 中信证券 累计成交额496.62亿元人民币, 太平洋 累计成交额387.02亿元人民币。上述3股平均日成交额分别为98.62亿元、62.08亿元、48.38亿元人民币。
日成交额超过20亿元的15只券商股中,总市值超过千亿的有4只,包含东方财富、 中信证券 、 华泰证券 和 中国银河 。头部券商的拉高和活跃度,带动了板块热度和市场人气。
另外,昨日证券行业ETF成交额和上涨幅度也双双拉升。证券ETF(512880)当日成交29.07亿元人民币,券商ETF(512000)成交16.87亿元;两只ETF位居行业ETF成交额前两名,分别上涨3.54%、3.91%。
本轮券商股大涨,被称为“聪明资金”的北上资金和融资资金合力净买入超百亿元人民币。
7月25日以来,北上资金大买券商股合计超55.91亿元;其中净买入龙头股东方财富26.07亿元人民币, 中信证券 13.75亿元人民币, 广发证券 3.38亿元人民币。另外,融资资金合计净买入55.55亿元人民币,其中净买入 太平洋 5.45亿元人民币, 天风证券 5.3亿元人民币, 信达证券 3.96亿元人民币。
证券板块或迎来估值和业绩双升
近期资本市场利好政策不断。7月24日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,会议指出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。中国证券监督管理委员会2023年系统年中工作座谈会上明确,将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,协同发力。同时,要进一步激发资本市场活力,提升资本市场功能,更好服务高质量发展。7月31日,国常会再次强调“要活跃资本市场,提振投资者信心”。
机构指出,资本市场的活跃直接利好券商。如果券商基本面能够触底回升,行业估值洼地优势将出现。
华西证券 分析师吕秀华表示,从目前已经披露上半年业绩预报的券商来看,总体净收入同比增长约44%,预计上半年上市券商整体净收入增速约为24%,业绩表现比较好;另外,目前A股证券板块估值仍处于低位,投资性价相当高,看好证券板块行情的连续性。
招商证券 分析师郑积沙表示,当前A股证券板块业绩基数低、机构持仓少、总体估值低,有望迎来周期反转。预计上市券商2023年营业收入和净收入在低基数环境下将双双同比增长约20%。考量到市场流动性有望持续宽松,行业利好政策或加速出台,证券板块可能迎来估值和业绩双升。
已公布业绩券商股近九成预喜
数据宝统计显示,直到今天,22只证券成份股公布上半年业绩预告、业绩快报或半年报,其中17股业绩预增,3股预计结束亏损实现盈利,报喜比例近九成,业绩普遍显现良好态势。
按预告净收入同比增长上限来看, 东方证券 预计增幅最高,上半年预计实现归母净收入18亿元至20亿元人民币,同比增长178%至209%。公司表示上半年公司证券销售及交易、境外业务、私募基金管理等业务板块收入同比增加,公司业绩同比增长。
太平洋 预计公司上半年实现归母净收入1.8亿元到 2.3亿元人民币,实现结束亏损实现盈利。上半年公司各业务条线经营稳定,且未发生较大金额的资产减值准备,本期业绩结束亏损实现盈利。
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