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【债券型基金】-读财报-债基业绩透视 - 年内平均回报1.92% 金信、前海开源、东方基金产品收益率靠后
浏览次数:【593】  发布日期:2024-5-30 11:03:59    文章分类:财经资讯   
专题:债券型基金】 【2024】 【一季度】 【基金产品
 

  新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,截至5月27日,3400余只债券型基金(不包含今年新成立产品)整体表现比较好,超九成收益为正,年内平均收益率接近2%。

  其中,工银瑞信基金、民生加银基金、西部利得基金等旗下6只产品年内回报超10%,金信基金旗下金信民富债券A年内净值下跌超过10%。

  根据基金2024年一季报数据披露,以利润口径统计,10余只债券型基金一季度实现利润超过3亿元人民币,3只亏损超3亿元人民币。易方达增强回报债券A的收益最高,达7.8亿元;光大保德信信用添益债券亏损最大,达6.72亿元人民币。

  剔除当季新成立基金,全市场债券型基金份额相比去年四季度末减少超320亿份,基金规模增长1300余亿元人民币。其中,工银1-3年国开债指数A、嘉实中短债债券A的净申购份额超过70亿份,得到投资人的青睐。

  工银瑞信、民生加银、西部利得基金产品收益居前

  据季报披露数据,3400余只债券型基金在2024年一季度平均收益率约为1%,超九成基金实现正收益,业绩首尾相差超20个百分点。

  2024年以来截至5月27日,债券型基金整体表现比较好,平均收益约为1.92%。 1.png

图1:截至2024年5月27日年内收益率表现比较好和较差的债券基金

  工银可转债债券今年以来回报约14.31%,表现较佳。该基金投资类型为可转换债券型,基金经理为黄诗原。截至一季度末,该基金股票持仓占基金总资产比为36.79%,重仓股主要集中于航空机场、医疗器械行业。另外,该基金总值的61.55%投资于债券,重仓债券包含浙22转债、南航转债等。

  另外,民生加银转债优选A、西部利得鑫泓增强债券A等年内表现比较好,净值上涨超过10%。

  相较而言,金信民富债券A单位净值回撤超10%,前海开源可转债债券、东方可转债债券A净值回撤超6%,业绩表现欠佳。

  易方达基金利润靠前光大保德信、天弘基金产品浮亏较多

  以基金一季度利润口径统计,10余只债券型基金实现利润超过3亿元人民币。其中,易方达增强回报债券、易方达裕祥回报债券、中银丰和定期开放债券、 中银证券 汇嘉定期开放债券、易方达稳健收益债券规模超百亿,一季度利润超过5亿元人民币。 2.png

图2:2024年一季度利润或亏损超过3亿元的债券型基金

  截至2024年一季度末,易方达增强回报债券、易方达裕祥回报债券的规模分别为171.36亿元、256.82亿元人民币,一季度实现利润7.80亿元、6.79亿元人民币。两只基金A类份额在一季度单位净值增长分别为4.93%、2.70%,均跑赢业绩比较基准。

  相较而言,光大保德信信用添益债券浮亏超过6亿元人民币,信澳信用债债券、天弘多元收益浮亏超过3亿元人民币,投资者利益损失较大。

  总规模增长1300余亿工银瑞信、嘉实基金等产品获青睐

  剔除当季新成立基金,2024年一季度全市场债券型基金份额相比去年四季度末减少超320亿份,基金规模增长1300余亿元人民币。 3.png

图3:2024年一季度净申购或净赎回份额高于50亿份的债券型基金

  部分产品遭受投资者集中赎回。6只基金一季度净赎回超过50亿份,其中国寿安保中债1-3年国开债指数A净赎回84.79亿份,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式、招商添兴6个月定开债净赎回超70亿份。

  部分产品依旧得到投资人的较大申购。10余只基金一季度净申购超过50亿份,其中工银1-3年国开债指数A、嘉实中短债债券A获得净申购超70亿份,位居前列。

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