2024年6月4日,市场全天振荡反弹,深成指、创业板指双双涨超1%。截至收盘,上证指数涨0.41%,深成指涨1.05%,创业板指涨1.33%。
板块方面,电力、 虚拟电厂 、 中字头 股票、房地产服务等板块上涨幅度居前,MR、教育、铜缆高速连接、电商等板块下跌幅度居前。
ETF方面,或受相关消息刺激, 创新药 ETF、地产、电力ETF受益。
【ASCO会议发布众多新药研发成果, 创新药 概念活跃】
消息层面上,2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会于2024年5月31日至6月4日在美国芝加哥举行。作为临床肿瘤学领域最重要的学术会议之一,每年众多新药研发相关的早期数据、关键注册数据、重磅研究的更新等都会在会议公布。
天风证券 表示, 创新药 商业化价值兑现加强,交易形式灵活,临床价值重要性凸显,板块显现多主线投资机会。消息层面看,多家中国 创新药 企将于ASCO发布最新成果。逻辑上看,出海兑现商业化价值,高度创新品种,交易形式灵活,有望分享欧美高支付市场。中国 创新药 出海趋势明确,2024年亦有多项海外权益授权达成,并且形式更加多元化。经过十余年积累和近几年的迭代升级,中国 创新药 出海将迎来更多元、更高质量的发展。
相关ETF:港股 创新药 ETF(159567)、港股通 创新药 ETF(159570)、港股 创新药 ETF(513120)、 创新药 ETF富国(159748)、香港医药ETF(513700)
【百城房产均价上涨,核心城市楼市或可活跃】
消息层面上,中指院数据显示,2024年5月,全国100个城市新建商品住宅平均价格为16396元/平方,环比上涨0.25%。从涨跌城市个数看,44个城市房价出现环比上涨,40个城市环比下跌,16城持平。同比来看,全国百城新建住宅平均价格较去年同期上涨1.33%。
中诚信国际表示,整体而言,此轮房地产新政的关键在于去库存、去杠杆、保交房,随着一线城市房地产政策优化力度加码,核心城市楼市活跃度有望提升。但当前房地产行业面临的形势与背景和2015-2016 年相比存在较大不同,需求端的政策实施效果可能面临一定约束,考量到房地产供需关系发生重大变化,人口结构、城镇化支撑力度减弱,居民杠杆率高企、收入增速下滑,对房地产信心较弱,地产底部运行的时间或远高于此前,因此新政效果的连续性仍待进一步观察。
相关ETF:房地产ETF(159768)、房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)、房地产ETF基金(515060)
【电力行业再迎利好,电力ETF振荡走高】
消息层面上,国家能源局发布《关于做好 新能源 消纳工作保障 新能源 高质量发展的公告》,提出进一步提高电网资源配置能力,电网企业要进一步提高跨省跨区输电通道输送 新能源 比例,强化省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力,公平调用各类调理资源,构建智慧化调度系统。
另外,国家发改委发布的《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。国家能源局综合司近日发布关于公开征求《电力市场注册基本规则》意见的公告,本规则所称的经营主体包含参与电力市场交易的发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体(含 储能 企业、 虚拟电厂 、负荷聚合商等)。
华泰证券 表示,AI所造成的缺电已成为市场的重要关注焦点,海外的电力增长需求则对国内卓越的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。该行认为全球电力相关产业链的向上周期仍在强化,看好以下行业机遇:1)可控装机类发电装备供货商。2)电力设备优质的出海企业。3) 数据中心 UPS系统、低压配电系统、热管理系统等核心配套装备供货商。
相关ETF:电力ETF南方(560580)、 绿色电力 ETF(159625)、电力指数ETF(562350)、电力ETF(561560)、电力ETF基金(561700)