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【FOF】近半年业绩同类第一,广发基金旗下这只FOF依旧面临清盘风险

查看信息来源】   发布日期:3-24 17:46:14    文章分类:商业洞察   
专题:FOF】 【2023】 【广发基金

  红星资本局3月24日消息,3月21日,广发基金公告,旗下广发积极回报3个月持有(FOF)已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,可能触发《基金合同》终止情形。

  红星资本局注意到,该基金成立早期募集了2.62亿元人民币,但建仓期还未结束,就有两家机构投资者大额赎回。

成立3个月就有两家机构大额赎回

近半年化率排名同类第壹

  2023年9月20日,广发积极回报3个月持有(FOF)成立,直到今天约半年时间。其在募集期间认购总金额为2.62亿元人民币,有效认购总户数为19942户。根据基金合同约定,投资者申购后需至少持有3个月方可赎回。

  然而成立3个月后,就有两家机构投资者大额赎回。

  2023年12月20日,广发积极回报3个月持有(FOF)公告称,开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。2023年12月21日,一家机构投资者赎回所持全部3800万份份额;2023年12月22日至12月25日,又一家机构投资者赎回所持全部2200万份份额。80df9141672079ee910d8f33dc5e487.png

截图自广发积极回报3个月持有(FOF)2023年四季报

  截至2023年底,该基金仍处在建仓期,但基金资产净值已缩水至5456万元左右。

  根据该基金3月21日公告,截至3月19日,其基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元。根据基金合同约定,若连续50个工作日资产净值低于5000万元人民币,基金经理应当终止基金合同,并根据相关约定程序进行清算。

  尽管规模持续缩水,但相较而言,该基金业绩表现仍靠前。截至2023年底,该基金净值增长率高于业绩比较基准收益超过6个百分点。Wind数据显示,截至3月21日,该基金近六个月收益率为3.85%,同类排名1/183,该基金也是今年以来广发基金旗下收益率最高的一只FOF。1711272461217.png

截图自Wind

基金经理在管多只迷你基金

去年一只FOF依靠“自救”免于清盘

  资料显示,广发积极回报3个月持有(FOF)基金经理曹建文担任投资经理超6年,目前在管9只产品全部是FOF基金,截至2023年底总规模为19.22亿元人民币,较上一个季度末缩水近3亿元人民币。

  包含广发积极回报3个月持有(FOF)在内,曹建文在管产品有5只是规模低于2亿元的迷你基金,其中广发积极养老目标五年持有(FOF)、广发养老目标2060五年持有(FOF)的规模刚好在5000万的传统清盘线上方。

  另外,曹建文在管的广发养老2035三年持有(FOF)规模为1.93亿元人民币,去年差点因首个三年期到期后规模未能超过2亿元而触发清盘条款。该基金得以躲开清盘危机的背后,是基金公司金银财宝“自救”。

  资料显示,广发养老2035三年持有(FOF)建立于2020年9月9日,截至2023年6月30日规模为1.18亿元人民币。在首个三年期到来之际,2023年7月31日、8月7日,广发基金合计申购该基金9000万元。2023年9月12日,广发基金又申购了500万元。1711272070184.png

截图自广发养老2035三年持有(FOF)的2023年三季报

  红星新闻记者蒋紫雯

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