4月24日,有市场消息称,万科拟通过资产交易或股权交易等方式转让其在 深圳市 的10项资产,涉及金额超87亿元人民币,资产类型包含酒店、商业、办公、公寓等。对此,万科方面回应中国证券报·中证金牛座记者称,传言信息不实,相关交易数据和具体的资产情况与事实不符,仅有部分资产在交易。
万科方面表示,推进资产交易是万科一直以来高度重视的经营工作之一,万科在积极推进资产交易。
加大盘活存量资产力度
未来两年削减千亿元以上付息债务
虽然万科方面对于上述资产处置的详细情况没有详细说明,但值得注意的是,处置资产回笼资金的确是万科近期的重要工作之一。
在此前举行的万科2023年度业绩说明会上,万科集团总裁兼首席执行官祝九胜在介绍公司2024年工作重点时提及,2024年公司要确保安全底线,希望开发业务坚持跑赢大势,经营层面资金流为正,并加强大宗交易和股权交易工作,回款达300亿元以上。
祝九胜坦言,目前万科的挑战主要来自三方面,一是行业大幅下行阶段开发业务收入与支出不平衡造成的挑战,过去几年开发收入与工程支出之间存在较大的剪刀差,随着交付高峰的过去,这个剪刀差压力2024年将全面下降;二是融资模式改变,由于万科信用优势强,过去是行业内仅有的两家以总对总模式融资为主的企业之一,因此从过去总对总转向项目制,比其它企业更需要适应时间,目前金融机构非常支持,会给1到3年的适应期。三是部分经营性业务的EBITDA率和NOI收益率仍处于爬坡状态,与银行的贷款利率之间也存在剪刀差,公司将努力提升经营业务的EBITDA、NOI。近期万科有望成为行业内唯一一家实现三种经营性REITs的企业,也说明了公司在经营性业务的能力优势。
万科董事会主席郁亮也表态,面对当前困境,万科管理团队坚决不躺平,一定会跨过这个阶段性关口,公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度,保障更厚的安全垫。通过这些工作,未来两年削减付息债务1000亿元以上,以确保公司安全。
立足“自救”
经营端支出压力在下降
对于万科目前遭遇的流动性危机,万科方面近期回应称,从总的经营情况来看,当前万科的确遇到了阶段性经营性困难,流动性短时间承压。可是,公司已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案,能够妥善化解这些阶段性压力。
万科称,公司将立足“自救”,立足自身能力和资源自我化解风险,对所有在手业务,全部重新打开和检视,分类进行梳理,并制定针对性方案。其次是用足现有的各类融资工具,用好用足中央出台的一系列有益于行业化解风险的政策性融资工具。期间公司得到了金融机构的领会、支持、指导和帮助。
万科方面介绍,在经营端,万科表示会继续坚持积极销售,坚守跑赢大势的目标,保持可靠的回款率。在支出端,随着交付高峰的过去,今年经营端的支出压力也在下降,公司将继续保持全年经营层面资金流为正。
在经营性业务方面,万科称,在保持开发项目融资稳定的同时,集团持续拓展融资渠道,通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来,已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元人民币。
据了解,除了“自救”外,深圳国资也正推动多项支持万科措施的落地。这些措施包含:帮助处置流动性较低的不动产和长期股权投资;认购集团旗下印力的消费基础设施REITs;通过深圳国企和公司之间的产业协同,推动多个项目的合作;积极组织协调金融资源支持公司。
对于上述事项的进展,万科方面表示,目前这些项目有的已经完成,有的已经支付,还有的在逐步落地进程中。未来全部落地完成以后,预计可以助推公司释放流动性在百亿元规模以上。