【半导体】巨丰复盘 - 两市继续缩量走低 芯片概念逆势上涨

　　【巨丰视点】

　　周二，A股探底回升，科创50指数涨超2%。盘面上，电子化学品、半导体领涨，教育、电子元件、软件开发、光学光电子、生物制品、互联网服务、计算机设备、通信设备等上涨幅度居前，贵金属、航运港口、煤炭、有色金属、铁路公路、船舶制造、化肥、公用事业、珠宝首饰、旅游酒店、银行、水泥建材、燃气、钢铁等下跌幅度居前。题材股方面，光刻机、 EDA概念 、 存储芯片 、高带宽内存、 AI芯片 、 中芯概念 、汽车新品、 氮化镓 、 IGBT概念 等领涨， 海洋经济 、 黄金概念 、 稀缺资源 、 低碳冶金 、 统一大市场 、 汽车拆解 等下跌幅度居前。

　　【技术看盘】

　　中期来看，大盘现处于中期振荡后的上涨行情。短时间来看，大盘周线处多头市场，近期振荡调整走势偏弱，短时间控仓观望为主。

　　【热点板块】

　　 半导体概念 领涨： 台基股份 、 安路科技 20cm涨停，则成电子、 生益电子 、 国芯科技 、 唯捷创芯 等涨逾10%， 上海贝岭 、 协和电子 涨停。

　　 机器人 概念活跃： 汇纳科技 、 精智达 涨逾10%， 东方嘉盛 、 万润科技 、 上工申贝 涨停， 深科技 、 奥普光电 、 新致软件 、 优博讯 等上涨幅度居前。

　　【要闻盘点】

　　量化交易针对性监管标准出炉将适时以适当方式发布

　　程序化交易管理实施细则在6月7日发布，正在向社会公开征求建议中。据了解，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行。 华泰证券 看来，《实施细则》中对程序化交易的监察管理措施，尤其是不同化收费和囊括 沪股通 程序化交易的有关规定，有助于保护市场公平、防止市场操作和不公平交易行为，这对于所有市场参与者，都是一个长期积极的信号。

　　集成电路出口跑出“汽车速度” 半导体行业刮起复苏之风

　　中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第贰，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。分析师指出，随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升，进而带动国内代工企业营业收入份额逐渐扩大。

　　美股三大指数集体收涨热门科技股多数上涨

　　美东时间周一，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道琼斯指数涨0.18%，纳斯达克指数涨0.35%，标普500指数涨0.26%。热门科技股多数收涨，Meta涨近2%，亚马逊涨超1%，谷歌、英特尔、微软、英伟达、奈飞小幅上涨， 特斯拉 跌超2%，苹果跌近2%。热门中概股多数上涨，微博涨超4%，拼多多涨超3%，哔哩哔哩、腾讯音乐、阿里巴巴涨超1%，京东、唯品会、满帮、网易小幅上涨。理想汽车跌超3%，小鹏汽车、蔚来跌超2%。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市显现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出158.25亿元人民币。其中，超大单净流出83.38亿元人民币，大单净流出74.87亿，中单净流出0.15亿元人民币，小单净流入158.40亿元人民币。

　　【涨停分析】

　　今日涨停46家，跌停33家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回落。涨停板主要聚焦在芯片概念、 华为概念 等板块，市场整体挣钱效应差。

　　【观点策略】

　　早盘，三大指数低开低走，上证指数下跌1.10%，深成指下跌0.46%，创业板指下跌0.39%。盘面上，光刻机、 EDA概念 、 存储芯片 、半导体上涨幅度居前，贵金属、航运港口、 海洋经济 、煤炭等板块表现欠安。

　　午后，石油、电力、银行、保险等权重股止跌，国防 军工 、汽车零部件、商业航天等板块拉升明显，股指止跌回升，创业板指与深成指先后翻红，科创50上涨2%。市场成交量迫近7000亿。

　　从当日盘面看， 贵州茅台 、 宁德时代 、 中远海控 、 中国化学 、 中国动力 、 中金黄金 、 中国中车 、 中国船舶 等权重股下跌是市场调整的主导力量。假期中有关与“科特估”的舆情再度发酵，半导体、电子元件等科技板块领涨两市。从分时走势看，小盘股表现强于大盘。

　　投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短时间，行情则主要受到汇率及外围地缘政治原因影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提高。当前市场在安全性与成长性之间轮动，周期股走势已经出现分化，投资者可以中线关注 军工 、 机器人 、 新能源 等成长赛道股。

　　(作者：赵玲执业证书：A0680615040001)