【英伟达】-每日收评-全市场超4800股下跌！红利股再度逆势走强，而这一题材于尾盘异动拉升

　　市场全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，红利概念股逆势走强，电力方向领涨， 中国广核 、 华能水电 、 川投能源 、 长江电力 续创历史新高。铜箔概念股盘中拉升， 经纬辉开 、 英联股份 、 光华科技 涨停。消费电子概念股一度冲高，向阳科技涨停。 食品安全 概念股尾盘异动， 实朴检测 20CM涨停。下跌方面，软件股集体调整， 信息发展 跌超10%；券商股振荡走低， 中国银河 跌超6%。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌。沪深两市今日成交额5820亿，较上个交易日放量72亿，连续4个交易日低于6000亿。截至收盘，上证指数跌0.93%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.62%。

　　板块方面

　　板块上，电力股再度走强， 广西能源 涨超6%， 中国核电 、 华能水电 、 申能股份 等个股涨超3%，而 长江电力 、 川投能源 等创历史新高。消息层面上，近期，全国多地发布高温预警。随着气温的持续升高，全国发用电量快速攀升，从中央到地方纷纷启动迎峰度夏能源保供具体措施，以应对夏季用电高峰。

　　东海证券在最近的研报中认为，针对 新能源 消纳问题突出，电力体制化改革步伐明显加快。目前电力市场已经形成中长期交易、现货交易、辅助交易及容量交易四种形式，并在环境价值方面配套绿证交易，从盈利模式探索及消纳上有益于提振行业整体的估值体系。而另一方面电力股的分红比例较高，防御性优势明显。总体而言，电力行业兼具成长性与防御性双重优势，能够在现今弱势环境下，走出了独立性的 势头性行情。

　　铜箔概念近期反复活跃， 光华科技 4天3板， 英联股份 涨停， 中一科技 、沪江材料、 宝明科技 等个股上涨幅度居前。消息层面上，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 中信建投 表示，此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个 新材料 /新路径，HVLP铜箔有望迎来加速发展。

　　相较于CPO、 PCB 等经历了反复炒作的AI硬件方向，铜箔作为市场新晋挖掘出的英伟达产业链中的延伸细分，其自然存在着一定的补涨机会，不过需注意的是，HVLP铜箔的实际产能尚存在不确定性，所以当前该题材或仍停留在概念炒作阶段之中，后续或仍有待业绩兑现的考验。

　　 食品安全 检测概念股再尾盘异动拉升， 实朴检测 20CM涨停， 易瑞生物 、 谱尼测试 涨超10%， 天瑞仪器 、 华盛昌 等跟涨。消息层面上，“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议。不过本质仍属于事件驱动下的过度下跌题材的炒作，再加之当前市场环境下热点始终维持着快速轮动态势，该题材的延续性或存疑虑。

　　个股方面

　　从个股来看，连板股方向再度显现较为惨烈的钱财负反馈，此前4连板的 东易日盛 遭遇一字跌停，而 远大智能 ， 湘邮科技 等个股下跌幅度，明显。另外由于 东易日盛 被核， 低价股 炒作同样出现退潮疑虑，除 青岛金王 因中报业绩利好成功晋级之外，绝大多数个股遭遇调整。可见短情绪持续低迷的情景下，诸如 低价股 此类纯粹的钱财博弈，其延续性或难保障。

　　而另一方面，市场资金开始聚焦业绩确定性方向。今日消费电子表现亮眼，中军 领益智造 再涨超9%，而 立讯精密 、 蓝思科技 、 歌尔股份 等大容量权重同样维持着上涨趋势。而AI硬件端同样迎来了资金的局部回流，服务器、光模块、铜缆、铜箔等细分反复活跃。并且从领涨方向来看，资金更偏好于逻辑更正，业绩确定性更强的前排核心标的之中。另外，对于红利股的抱团仍在延续，电力、石油、银行等方向再度逆势走强，其中 中国广核 、 华能水电 、 川投能源 、 长江电力 等个股续创历史新高。

　　后市分析

　　今日市场再度陷入普跌格局，三大指数全线走低的同时，不足500股飘红，而量能也是连续4个交易日不足6000亿元人民币。整体而言，目前市场振荡走低的不利惯性仍在延续，在放量有效站上5日线之前，短线仍不可轻言企稳。不过从中期的视角而言，在经历了前期市场连续回调后，灰心情绪已得以明显释放，叠加重要会议之前，相关的政策预期博弈也有望逐步升温，后市进一步的下探之空间或相对有限。另外，随着进入中报业绩预告披露高峰期，业绩预喜的比率预计会有所增加，故后续应对上可持续追踪高ROE高FCF优质龙头，或业绩维持高增的科技核心企业。

　　市场要闻聚焦

　　1、乘联会：6月 新能源 乘用车国内零售销量达到85.6万辆同比增长28.6%

　　乘联会数据，6月 新能源 乘用车国内零售销量达到85.6万辆，同比增长28.6%。

　　2、工信部罗发明：鼓励高端装备、电子信息、生物医药、 新能源 等先进制造业企业强化并购重组等资本运营

　　财联社7月8日讯，工业和信息化部国际经济技术合作中心副主任罗发明在7月8日举行的2024长三角产业并购夏季（ 陆家嘴 ）国际对接活动上表示，为进一步推动长三角地区并购高质量发展，建议鼓励高端装备、电子信息、生物医药、 新能源 、 新材料 等先进制造业企业强化并购重组等资本运营，增进企业间联优并强，整合科技创新力量和优势资源，推动技术创新，实现关键技术领域的突破，加快缔造竞争优势，形成一批具有生态主导力和产业链控制力的一流企业。