【新湖中宝】创业板指涨0.39% - 两市超3500股飘红 - 半导体板块涨幅居前

　　A股三大指数低开高走，两市超3500股飘红。盘面上，半导体、 汽车芯片 、 AI芯片 、 Chiplet概念 、高带宽内存、 存储芯片 、光刻机、 IGBT概念 、 DRG/DIP 、 星闪概念 、 被动元件 等板块位于上涨幅度榜前列。贵金属、房地产服务、 基本金属 、房地产开发、珠宝首饰、 转基因 、银行、 供销社概念 等表现欠安，领跌市场。

　　截至午间收盘，上证指数下跌0.08%，报2974.62点；深成指上涨0.32%，报8907.73点；创业板指上涨0.39%，报1724.39点；科创50指数上涨1.77%，报748.40点；北证50指数上涨0.98%，报735.79点。两市上涨个股有3556家，下跌个股有1346家，47只股涨停。两市半日合计成交4114亿。

　　今日要闻

　　中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元

　　月18日，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报，多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算，二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元人民币。截至二季度末，中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元人民币。

　　人民币大消息！连续8个月维持全球第四大支付货币

　　7月18日，据环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的数据，2024年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置，占比为4.61%，较前30天的4.47%有所增长。这是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位，也是连续8个月超越日元。分析人士认为，人民币稳住全球前四大最活跃支付货币，为外资投资中国债券资产增强信心。境外投资者已连续16个月净买入中国债券，人民银行上海总部数据显示，截直到今天年5月末，境外机构持有银行间市场债券达到4.22万亿元人民币，今年以来，外资增持人民币债券规模达约5500亿元人民币。

　　半年报业绩预增超10倍股出炉 存储龙头股被402家机构盯上

　　在机构调研榜单中，共有16家公司获50家以上机构扎堆调研。 存储芯片 龙头 澜起科技 最受关注，参与调研的机构达到402家； 水晶光电 有364家，位列第贰； 心脉医疗 、 锐明技术 、 生益电子 分别被250家、184家、179家机构调研。具体来看， 澜起科技 今年上半年预计归母净收入同比增速超过600%，显示出强劲的复苏势头。业内认为，当前半导体行业周期处于被动去库向主动补库的转折期，叠加全球AI热潮催生的理论、 储能 芯片需求，新一轮半导体上行周期已经到来。

　　多家上市房企高管增持股票提振信心：万科一天内打光2亿元“子弹”

　　为提振股票价格、增强投资人信心，多家上市房企发布增持计划，宣布公司高管或大股东增持股票。近半个月以来，包含万科、 华夏幸福 、 新湖中宝 、 北辰实业 等企业纷纷发布股票增持计划，增持金额从千万元至上亿元人民币。其中，地产龙头万科企业股份有限公司高管自筹2亿元增持公司股票且增持股份自愿锁定两年。万科于7月15日发布的公告显示，基于对行业和公司未来发展的长期信心，万科骨干管理人员自筹资金2亿元人民币，自2024年7月10日起6个月内，在符合相关法律法规要求的条件下，委托第叁方通过信托计划自愿增持公司A股股份，截至2024年7月15日，本次增持计划已实施完毕。

　　谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了 增减这些重仓股！

　　最新披露的基金二季报显示，兴证全球基金的谢治宇在二季度也有明显调仓换股动作，其中兴全合润的前十大重仓股换了4只， 立讯精密 、 水晶光电 、 巨化股份 、 北方华创 新进前十大；兴全合宜混合的前十大重仓股也换了3只， 水晶光电 、高伟电子、 北方华创 新进前十大。另外，富国基金朱少醒管理的富国天惠成长混合，在二季度明显减持了 贵州茅台 、 山西汾酒 ；同时， 迈瑞医疗 又回到了前十大重仓股名单。

　　机构观点

　　万联证券：游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力

　　万联证券研报指出，游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场造成了较强的信心，利好整体板块的估值修复，头部厂商腾讯、网易等持续发力，维持较多新游上线数量，游戏类型维持创新，带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储蓄丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

　　 中信建投 ：看好白电的出海前景

　　 中信建投 研报指出，看好中国白电的出海前景，中国企业的产品在全球范围内具有极强的竞争力，目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低，海外市场增长前景可观。目前白电龙头的估值低，下行空间小，安全边际强。

　　 浙商证券 ：船舶行业高景气度持续，多船型接力放量

　　 浙商证券 研报指出，当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量。船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。

　　开源证券：金价上行有利行业长期景气，但也需警惕“涨价陷阱”

　　开源证券研报指出，多因素驱动金价持续上行，看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。金价短时间迅速拉高有助于品牌方盈利能力提升，但也需警惕“涨价陷阱”，即金价急涨引起消费者的犹豫观望情绪，进而对终端动销发生抑制。终端动销是短时间主要矛盾，后续需跟踪金价走势与市场反馈做研究判断。

　　 中信证券 ：拥抱端侧AI，看好果链及AIoT成长机遇

　　 中信证券 研报指出，2024年，头部厂商AI大模型多模态能力和整体智能水平全面提升，推理端降本速度超预期，大模型进一步朝“实时AI助理”迈进，端侧AI落地已到达爆发的临界点。从发展顺序上看，从产品落地端侧AI的可行性和必要性角度看，AI终端后续的发展顺序将是重量级产品先行（AI Phone）；轻量级产品跟进（AIoT），且远期有望与手机产品融合。AI Phone方向，建议关注苹果供应链中受益弹性靠前的企业；AIoT方向，短时间看带摄像头的耳机或智能眼镜等产品，远期AI+AR眼镜具备想象空间，重点关注在SoC、光学及组装环节具备优质卡位的企业。

　　 中金公司 ：中游机械行业需求处于弱修复态势，推荐结构性机会

　　 中金公司 研报指出，当前下游需求和投资强度总体偏弱，中游机械行业需求处于弱修复态势。往前看，我们推荐结构性机会，包含替换和增补造成的船舶、轨交需求，资源品价格驱动的能矿设备需求，新技术变革造成的专用设备需求，和中国企业海外份额提升造成的长期出口增长机遇。