【摩根大通】恒生科技指数涨4.99%，半导体股爆发！有个股涨超285%！摩根大通一日扫货超41亿港元！

　　10月4日港股收盘，香港恒生指数收涨2.82%，报22736.87点，创两年半新高，恒生科技指数涨4.99%，报5227.13点，国企指数上涨3.06%，报8156.50点。

　　富时中国A50指数期货上涨3.30%。

　　半导体板块爆发，宏光半导体涨超285%，靖洋集团涨超94%，晶门半导体涨超70%，优博控股涨超45%，华虹半导体、 中芯国际 、骏码半导体、品质国际涨近30%，华显光电、精技集团涨超20%。

　　中资券商板块走强，中州证券涨超29%， 国联证券 涨超27%，中泰期货涨超18%， 招商证券 、 光大证券 涨超14%， 华泰证券 涨超10%。

　　消息层面上，港股半导体板块上涨或受到美国芯片股上涨带动，英伟达周三收盘大涨3.37%。

　　据证券时报，公司总裁黄仁勋在接受媒体采访时说道：“客户对Blackwell芯片的渴望非常强烈。每个人都想要拥有最多的产品，每个人都想成为第壹个收到货的。”

　　黄仁勋还表示：“在技术发展如此迅速的时刻，这给了我们加倍蹈厉奋发的机会，真正推动创新周期，从而提高产能、增加产出、降低成本、减少能源消耗。我们正在朝这个方向前进，一切都在有序进行。”

　　值得注意的是，尽管英伟达的高估值被持续疑问，但公司股票价格近期仍然创出历史新高，今年累计上涨幅度高达140%。

　　其它消息方面，韩国统计厅周一公布的数据显示，上个月韩国的半导体库存以2009年以来最快的速度减少，这表明用于AI开发的高性能 存储芯片 的切实需求持续增长。数据显示，8月份韩国芯片库存同比降低了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。另外，韩国8月份芯片产量和出货量分别增长了10.3%和16.1%。

　　摩根大通一日扫货超41亿港元

　　越来越多的数据证实，在此轮A股及港股的上涨进程中，外资已经在金银财宝的做多中国资产。

　　10月4日，港交所最新披露的资料显示，摩根大通于9月27日分别买入 中国太保 H股2.67亿港元、 比亚迪 H股17.91亿港元、 青岛啤酒 H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元。

　　这意味着，一天时间内摩根大通耗资超41亿港元，扫货中国资产。

　　10月3日晚间，港交所披露的资料显示，摩根大通于9月27日增持约652万股 比亚迪 H股，平均成交价为274.5244港元，涉资约17.91亿港元，摩根大通对照亚迪H股的持仓比例由4.85%增加至5.45%。

　　香港交易所也获摩根大通大幅增持。港交所披露文件显示，9月27日，摩根大通以每股均价296.48港元增持约611.64万股香港交易所股份，涉资约18.13亿港元。此次增持后，摩根大通对香港交易所的最新持股数约为8142万股，持仓比例由5.93%提高至6.42%。

　　数据还显示，9月27日，摩根大通以每股均价26.25港元增持约1014万股 中国太保 H股，涉资约2.67亿港元。摩根大通对我国太保H股的持仓比例由6.98%增加至7.35%。

　　另外， 青岛啤酒 也获摩根大通增持。根据香港联交所最新权益披露资料显示，摩根大通于9月27日以每股均价55.42港元增持约437.5万股 青岛啤酒 H股，涉资约2.42亿港元。此次增持后，摩根大通对 青岛啤酒 H股的最新持仓比例由7.60%提高至8.27%

　　 中国平安 也被摩根大通大幅增持。10月2日，香港联交所披露的资料显示，9月26日，摩根大通增持 中国平安 3986万股H股，每股均价为44.43港元，总金额约为17.71亿港元。此次增持后，摩根大通对我国平安H股的最新持股数量约为6.17亿股，最新持股比例为8.28%，而另外为7.74%。

　　摩根大通还增持了 招商银行 。10月2日，香港联交所数据显示，9月25日，摩根大通增持 招商银行 H股2484万股，每股均价为36.045港元，耗资约8.95亿港元。增持后，摩根大通对 招商银行 H股的最新持股数量约为3亿股，持股比例为6.52%。

　　记者了解到，摩根大通是美国最大的金融服务机构之一，其增减持行动，除了动用自营资金外，还有很多资金是为客户所做的操作，这些客户通常多数是外资。

　　据券商中国，摩根大通发布A股9月研报称，政治局会议出人意表，呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹，此轮反弹有三大推动：卖空比率下降、两融提升和投资人的兴奋情绪。具体来看，截至9月30日，香港市场买空比率从9月16日的21.8%降低至10.2%；A股两融占总成交量的比率从9月20日的7.4%提高至9月27日的10.5%。

　　摩根大通认为，散户的兴奋情绪，新开户数量激增就是证明，全球基金对我国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测，9月23日至27日，A股ETF资金净流入为593亿元（约85亿美元）。摩根大通称，A股反弹的连续性在于财政政策的力度、宏观数据和盈利修正。

　　有市场观察人士表示，早些时候离开中国股市转而投向日本和东南亚股市的一波资金，正在重新配置中国资产。法国巴黎银行表示，前三周从日本股市撤出的钱财超过200亿美元，韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的股票上周也录得净流出。

　　法国巴黎银行策略师在周三的一份报告中写道，“我们认为，一些外国投资者正在减持日本的超配，并将配置回中国。”需要明确的是，这种转变仍处于初始阶段。新加坡Atlantis Investment Management顶级投资组合经理Eric Yee表示，“我们正在削减在亚洲其它地方的多头头寸，为在我国的购买提供资金。”

　　欧洲、泰国、印度、中东市场热捧中国资产

　　美股市场上，追踪中国资产的ETF表现尤为强势，美东时间10月2日（周三），3倍做多富时中国ETF-Direxion涨21.81%，2倍做多沪深300ETF-Direxion涨15.23%。当地时间（10月1日）周二，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF迎来7亿美元的钱财流入，创下纪录最大单日流入。

　　伦敦证交所（LSEG）的数据显示，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金（ETF）在9月最后三个交易日中获得24亿美元的钱财流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的钱财流出形成了鲜明对照。

　　在其它市场，中国相关ETF备受投资者追捧。在投资平台Alpha Seeking的ETF排名上，中国相关ETF包揽第2、3、4名。

　　意大利UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF近几日（截至北京时间10月2日）大涨27.23%。

　　印度NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE近几日（截至北京时间10月2日）大涨28.16%。

　　泰国W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA近几日（截至北京时间10月2日）大涨19.81%。

　　图片来源：TradingView

　　阿联酋Chimera S&P China HK Shariah ETF近几日（截至北京时间10月2日）大涨26.72%。

　　图片来源：TradingView

　　英国KRANESHARES ICAV CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD近几日（截至北京时间10月2日）大涨28.86%。

　　图片来源：TradingView

　　德国China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD近几日（截至北京时间10月2日）大涨26.11%。

　　国外社交媒体和论坛上，很多网友和交易员直呼中国股市堪称奇迹。有网友形象的形容了中国股市大涨的速度：“就像是F1赛车在一秒内从0加速到一百迈。”

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　　也有美股投资者后悔不已：“我才卖掉拼多多和京东，现在这已经是全球最热门的东西了。”

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　　还有网友称，他的投资组合在中国股票大涨后年初直到今天的 利润已经达到48%，他发现中国市场是真的被大幅低估了。

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