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【拓斯达】A股机器人概念股持续活跃,拓斯转债涨超16%,可转债ETF(511380)成交金额超8亿元

查看信息来源】   发布日期:12-2 9:18:49    文章分类:商业洞察   
专题:拓斯达】 【拓斯转债】 【可转债】 【业绩基准】 【行业轮动】 【机器人概念】 【可转债ETF】 【成交金额

  今日(2024年12月2日),A股 机器人 概念股持续活跃, 三丰智能 2连板,巨能股份、 迦南科技 、埃夫特、 拓斯达 涨超10%, 巨轮智能日发精机香山股份爱仕达克劳斯泰尔股份 等涨停。

  另外,2024年11月30日, 机器人 领域知名企业 拓斯达 发布公告称,控股子公司矩阵智控技术(东莞)有限公司(下称“矩阵智控”)已完成了工商注册登记。二级市场上,因受“ 华为概念 ”消息提振, 拓斯达 的股票价格从11月份开始走势强劲,截至11月29日收盘,单月上涨幅度高达126.23%。 拓斯达 的相关职员11月20日在互动易平台上回答投资者关于与华为合作的传言时,对此作出了正面回应。

  转债市场方面,中证转债及可交换债债指数涨0.60%,可转债ETF(511380)盘中涨0.62%,成交金额超8亿元人民币,年初直到今天上涨幅度4.98%。其成分券拓斯转债涨超16%,恒辉转债、银信转债、永鼎转债均涨超7%,联创转债涨超6%,新北转债、福新转债涨超5%,普利转债、溢利转债、耐普转债等跟涨。

  德邦证券表示,在行业视角,基于成交结构与轮动速度看,制造/TMT板块占比整体提升,而转债行业轮动速度尚在中枢上沿,主题交易或仍有参与空间。1)基于行业成交结构视角,当前制造/TMT板块占比整体提升,或与近期低空/ 机器人 /科技国产化等主题交易相吻合。另外,金融相比于周期、消费板块,前者在本轮反弹前期成交占比跟随TMT出现快速抬升,而后两者则表现为缓慢回落,或反应本轮反弹配置上或仍以哑铃型结构为主。2)从行业轮动速度来看,本轮转债行业轮动速度逐步触及历史轮动速度上沿,对于非主题高换手类品种或意味着止盈的信号。

  最后,站在负债端角度,若以超过估算业绩基准作为机构配置积极性的描述,当前机构配置或仍有一定提升空间。首先,从上海证交所披露的分投资者类型成交结构来看,9月底以来的增量行情中,主要成交量贡献来自于私募基金、自然人投资者,成交量10月环比9月增长幅度均接近100%,而公募端虽有提升,但量相对有限。进一步,从基金净值变化相较业绩基准来看:1)若以区间净值变化幅度对业绩基准做衡量,当前样本固收+产品跑赢估算基准比例为23.59%(为我们基于2024Q3披露仓位结构进行的估算);2)若以日频视角统计,平均日胜率则接近50%。换言之,本轮高波动/高轮动行情或对机构配置造成一定难度,短时间止盈情绪或影响业绩跟随能力。

  综上,该机构对后续转债市场行情仍保有向往,不仅源于当前估值/价格位置。

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