【半导体】-午报-三大指数均小幅收跌，机器人概念股再度逆势爆发

　　一、【早盘盘面回顾】

　　财联社12月4日讯，市场早盘振荡调整，创业板指领跌。沪深两市半日成交额1.02万亿，较上个交易日缩量220亿。盘面上市场热点较为杂乱，但短线情绪仍较为活跃，全市场半日逾百股涨停或涨超10%。具体板块方面， 机器人 概念股维持强势， 巨轮智能 等20余股涨停。芯片股回落伍再度拉升， 景嘉微 等涨停。大消费股局部走强，零售、食品饮料等方向盘中活跃。下跌方面，AI应用方向展开调整，光伏概念股走势低迷。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。板块方面， 机器人 、半导体、煤炭、食品等板块上涨幅度居前，影视、游戏、光伏、物流等板块下跌幅度居前。截至收盘，上证指数跌0.07%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.71%。

　　个股来看，今日早盘共83只个股涨停（不包含ST及未开板新股），封板率为71%，连板股为26家。其中 桂发祥 以地天板的形式晋级9连板， 漳州发展 、 一鸣食品 、 葫芦娃 7连板， 山东矿机 6连板， 巨轮智能 、 如意集团 、 日发精机 、 大业股份 、 五洲新春 4连板。

　　板块上， 机器人 概念股再度爆发，埃夫特、 锐新科技 、 南方精工 、 春兴精工 等二十余股涨停， 机器人 、鼎智科技、 江苏北人 、 柯力传感 等多股上涨幅度居前。

　　消息层面上，华为正联合 中国移动 、乐聚 机器人 开展5.5G网络场景下的 机器人 应用，面向B端和C端的多种场景。另外11月29日，中国刀兵装备科技创新周央企中国兵装集团宣布成立了人形 机器人 创新联合体。上海证券研报指出，人形 机器人 产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形 机器人 商业化元年，人形 机器人 商业化落地可期。

　　大消费方向反复活跃，零售股同样上涨幅度居前， 红旗连锁 、 中百集团 、 永辉超市 、 家家悦 等个股涨停。消息层面上，近期商务部等9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，其中提出，推动零售业创新提升。

　　食品饮料板块探底回升，其中 桂发祥 上演地天板， 益客食品 、 佳隆股份 、 安记食品 、 煌上煌 等个股涨停。消费品以旧换新政策不断加码，各地纷纷制定与中央政策相衔接的实施方案。商务部数据显示，截至11月初，已经有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超4000亿元人民币。当前，各地各部门紧抓时间窗口，充分释放政策效应，激发市场活力。

　　半导体芯片于盘中反复走强， 景嘉微 、 博通集成 、 大为股份 涨停， 纳芯微 、 国民技术 、 富瀚微 、卓盛微等个股上涨幅度居前。消息层面上，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间逐渐发布声明，建议谨慎采购美国芯片。

　　 中信证券 指出，一方面中国拥有庞大的下游产业集群和需求市场，以此为契机各行业有望形成加大 国产芯片 采用的风向，增进本土芯片制造和设计；另一方面，部分外资企业也推行“China for China”等“在地化”生产策略，将我国的切实需求放在中国大陆晶圆厂生产，有望增进芯片制造环节发展。四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其它行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，另外制造环节也有望受益。

　　总体来看，早盘市场延续振荡分化结构，其中 机器人 概念股再迎爆发，板块中仍存20余股涨停。半导体芯方向反复活跃，但由于市场量能的萎缩，造成盘中冲高后延续性仍相对一般。大消费方向探底回升，其中以 桂发祥 地天板的形式晋级9连板， 一鸣食品 、 永辉超市 等人气股也再度涨停。另一方面，光伏、AI应用方向则陷入调整下跌幅度居前。总体而言，在目前仍以振荡为主，把握热点轮动中的结构性机会或是关键。

　　二、【市场新闻聚焦】

　　1、财联社12月4日讯，今日公布的11月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.5，较10月下降0.5个百分点，仍高于临界点，显示服务业经营活动扩张速度小幅放缓。

　　2、《科创板日报》4日讯，根据Omdia的数据，2025年9英寸以上的大尺寸O LED 的出货量预计将同比增长32.7%。2024年，9英寸以上的大尺寸O LED 出货量预计将同比增长116.5%，其增长动力来自蓬勃发展的IT O LED 市场，包含面板、笔记本电脑和平板电脑。