【永泰能源】永泰能源现金偿还债务本息约340亿元

　　2020年12月16日， 山西省 晋中市 中级人民法院裁定批准 永泰能源 (600157)债务重整计划，不在重整范围内的 永泰能源 子公司协议重组方案也获得债权人高票通过，再过三天， 永泰能源 完成债务重整将迎来这一里程碑事件的四周年。回顾 永泰能源 债务重整历程，它成了债权人、投资者（尤其是广大中小投资者）和全体员工多方共赢的典型。 永泰能源 通过司法重整化解债务风险的这一创新实践，作为成功案例被列入2023年最高人民法院向十四届全国人大一次会议所作的工作报告。

　　根据重整计划，截至裁定批准日， 永泰能源 本部应偿付债务总额269.97亿元人民币，其中本金238.44亿元人民币，利息31.53亿元人民币。具体清偿方案如下：1.所有债权人50万元以下（含50万元）债权部分以现金方式全额清偿，清偿金额2.33亿元；2.以 永泰能源 资本公积金转增股票方式，根据每股净资产1.94元的价钱以股抵债174.42亿元；3.留债债权93.22亿元人民币，按12年期限清偿，前四年年还本5%，第贰个四年年还本7%，第叁个四年年还本13%；留债期间每年5月、11月还本付息。 永泰能源 所属电力子公司项目贷款按原合同还本付息，未在重整范围内的子公司非项目贷款参照 永泰能源 重整计划执行。

　　自重整计划获得批准以来， 永泰能源 严格执行重整计划，债权人权益得到有效保障。2018年7月 永泰能源 出现债券违约时合并有息负债本金余额709.47亿元人民币，至2024年9月30日， 永泰能源 累计现金还本付息339.71亿元人民币，其中：偿还本金208.30亿元人民币，支付利息131.41亿元；另外，以股抵债174.42亿元人民币， 永泰能源 合并有息负债余额降至396.77亿元, 资产负债率由违约时的73.18%降至51.22%，低于同行业平均水平。

　　近年来，公司经营业绩持续向好，2021～2023年分别实现扣非后归母净收入7.64亿元、16.65亿元、23.59亿元人民币，3年增长209%；经营性净资金流51.19亿元、64.43亿元、70.25亿元人民币，3年增长37%。2024年前三季度，公司实现归母净收入14.64亿元、经营性净资金流48.11亿元人民币，经营业绩保持较好水平。

　　同时， 永泰能源 重点投资建设的海则滩煤矿项目进展顺畅。该项目井田面积约200平方千米，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，平均发烧量达6500大卡以上，资源储量11.45亿吨，建设规模1000万吨/年，国家北煤南运大动脉浩吉铁路从矿井工业广场旁通过并建有海则滩装车站，每吨可节省运费约50元。该项目具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、开采寿命长、外运条件便利等许多优势，目前项目建设已进入三期施工阶段，再过一年半左右时间首采工作面将投入生产，2026年产煤约300万吨，2027年达产，产煤约1000万吨；预计年新增营业收入90亿元人民币，新增净收入44亿元人民币，新增经营性净资金流51亿元人民币，为公司业绩的持续增长与价值提升注入强劲动力。