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【财政状况】-央行的央行-警告 - 欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁

查看信息来源】   发布日期:12-11 10:42:21    文章分类:商业洞察   
专题:财政状况】 【BIS】 【全球经济】 【债务风险

  总部办公地位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(Bank for International Settlements,“BIS”)周二警告称,欧美国家政府不节制的借贷是全球经济稳定的最大要挟,未来可能引发金融市场动荡,并再次敦促各国政府修复财政状况。

  BIS成员主要是各国中央银行,因此也被称为“央行的央行”,其主要职责包含提供清算服务、增进国际金融合作、提供金融研究和分析等。目前,BIS成员包含63家央行和货币当局,成员国GDP总额约占全球经济的95%。

  BIS长期以来呼吁各国政府修复财政状况。该机构曾在今年6月底的报告中提醒那些财政状况因利率上升而进一步恶化的国家“紧急行动”。

  “全球财政前景仍然令人担忧。”BIS货币和经济部门责任人迪奥·博里奥在周二的发布会上说,“政府债务轨迹是对宏观经济和金融稳定最严峻的要挟。”

  BIS以美国为例指出,过去三个月,美国国债收益率达到了2007-08年全球金融危机肆虐期间的水平,美国主权信用违约掉期利差在大选前一度飙升,随后有所收窄。

  自9月份以来,十年期美国国债收益率已经上升了约56个基点,达到4.22%左右。市场普遍预计美联储本月将再次降息,但BIS称,国债供需已经失衡,交易商账上持有的未出售美国国债数量创下新高,这可能造成债券市场动荡进而蔓延至其它资产。

  债券基金巨头PIMCO正计划通过买入其它国家债券来分散持有的美债风险。该机构周一表示,由于美国财政状况的恶化,它对美国长期国债的前景持看跌态度。

  桥水基金开创人瑞·达利欧也对欧美国家债务前景表达了担忧。周二,达利欧在阿布扎比国际金融中心主办的一场论坛上表示,包含美国在内的所有主要国家的债务水平都达到了“空前绝后的水平”,严重要挟财政可连续性。他表示,他将转投黄金和比特币等“硬通货”而不是国债,以避免可能发生的债务危机。

  美国国会预算办公室(Congressional Budget Office,“CBO”)此前发布的一份报告指出,由于联邦债务利息成本大涨,2024财年预算赤字预计将超过1.8万亿美元,较2023财年增长11%,创新冠疫情以来的最高水平。CBO还表示, 预计未来十年美国财政赤字将持续上涨,到2034财年达到2.8万亿美元以上。

  国际评级机构穆迪在9月警告称,政治两极分化或使美国新政府更难解决不断恶化的财政状况,这可能会令其失去Aaa的最高主权信用评级。 标准普尔 早在2011年就将美国主权信用评级从AAA调降到AA+。2023年8月,惠誉将美国长期外币发行人信用评级从AAA下调至AA+,理由也是赤字和债务风险。

  另外,惠誉在今年10月下调法国主权信用评级展望至“负面”,这一调降在债券市场引发连锁反应,投资者纷纷抛售法国债券,造成法国国债收益率大幅走高。截至6月底,法国政府债务已占GDP的112%,远高于欧盟规定的60%的上限,为欧盟国家中最高水平。

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