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【美联储】美联储宣布降息,美股、黄金暴跌,美元大涨

查看信息来源】   发布日期:12-19 6:38:20    文章分类:商业洞察   
专题:美联储】 【贴现率

  【导读】美联储宣布降息,美股、黄金狂跌,美元大涨

  美东时间12月18日周三,美股大幅下跌,纳指跌超700点;道指连续第十个交易日下跌,重挫超1100点,录得1974年以来最长的连跌纪录。美联储降息25个基点,符合市场预期,鲍威尔称未来降息门槛可能会提高。

  美联储降息后,金价跌至30天最低,现货黄金跌2.3%;美元指数和美债收益率飙涨,比特币从创纪录的高位下跌。

  特斯拉跌超8%,市值一夜蒸发1274亿美元(约合9300亿元人民币)。

鲍威尔:美联储进一步降息门槛可能提高

  截至收盘,道指跌1123.03点,下跌幅度为2.58%,报42326.87点;纳指跌716.37点,下跌幅度为3.56%,报19392.69点;标普500指数跌178.45点,下跌幅度为2.95%,报5872.16点。其中,道指录得十个交易日连跌,为1974年10月以来最长连跌。

  美联储宣布降息25个基点至4.25%~4.50%区间,为连续第叁次降息,符合预期。美联储主席鲍威尔称周三的降息决定是“增进实现就业最大化和价格发展这两个目标的最佳决定”。

  鲍威尔说,行动过于缓慢和不必要会破坏劳动力市场的经济活动,而行动太快和不必要会破坏美联储在通胀方面的进展,因此美联储正试图在这两种风险之间把握方向。

  鲍威尔表示,在周三降息之后,美联储进一步降息的门槛可能会更高。“通过今天的行动,我们将政策利率从峰值下调了整整100个基点,我们的政策立场现在明显减少了限制性。因此,在我们考虑进一步伐整政策利率时,我们可以更加谨慎。”

  最新出炉的点阵图显示,美联储官员们大幅上调未来政策利率目标区间的中位数,对明年和后年的通胀预期也明显上调。

  此次美联储的降息被一些观察人士称为“鹰派降息”。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示:“美联储仍然预计到明年年底,核心PCE将达到2.5%。长期利率略升,风险资产不喜欢这种特殊背景……利率正在走高,但在过去一周左右的时间里,债券已经被抛售,因此预期美联储会出现一个相对强硬的立场,听起来美联储的确兑现了鹰派立场。”

  “美联储传声筒”Nick Timiraos认为,美联储暗示将放缓降息步伐。他表示,美联储政策声明中增加了“幅度和时间”这一措辞,暗示将放缓降息步伐,以更改潜在的调整。

黄金大跌 美元飙升

  利率决定公布后,美国国债收益率和美元飙升,黄金价格大跌。

  北京时间3:00,美联储在经济预期概要的点阵图中上调利率预期,金价打破日内在2650~2640美元区间的振荡状态,并加速下跌。

  周三纽约尾盘,现货黄金下跌2.32%,报2585.70美元/盎司,为11月18日以来第壹次跌破2600美元/盎司整数关口。现货白银跌3.91%,报29.35美元/盎司。

  “今天是一次鹰派降息,这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润,推动黄金下跌。”道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,“黄金正在与固定收益产品展开竞争,如果美联储激进的宽松行动暂停,那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。”

  截至收盘,COMEX黄金期货跌2.25%,报2602.20美元/盎司;COMEX白银期货跌3.54%,报29.825美元/盎司;COMEX铜期货跌1.40%,报4.0885美元/磅。

  美联储决议发布并暗示未来谨慎降息,美元指数涨超1%至两年新高。美元指数DXY涨1.22%,报108.257点,日内交投区间为106.823~108.269点。

  美债收益率飙涨,十年期美国国债收益率一度跃升12个基点至4.5%上方。2年期美债收益率涨11.4个基点报4.369%,5年期美债收益率涨14.8个基点报4.415%。

  随着全球金融市场的危险偏好减弱,比特币也从创纪录的高位下跌5.3%至100752美元。彭博汇编的数据显示,按市值衡量的前七大数字代币均走低。

  “全球市场正在消化2025年美联储鸽派水平降低的向往,”加密货币基金Split Capital的开创人Zaheer Ebtikar表示,“因此加密货币事件交易员和做市商正在降低风险。”

特斯拉狂跌8%

  科技巨头方面,特斯拉跌超8%,亚马逊跌逾4%,微软跌超3%,谷歌跌逾3%,脸书跌超3%,苹果跌逾2%,英伟达跌超1%。

  外媒援引知情人士消息称,马斯克及其太空探索公司SpaceX将面临三项审查,分别出自美国空军部、国防部监察长办公室,和国防部情报和安全副部长办公室。

  这一系列审查的根本在于马斯克与SpaceX屡次违反联邦汇报规章,未能充分报告或隐匿了多项行程安排,其中包含他与某些外国领导人会晤的重要情节。

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