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【ETF】美股年终冲刺 - 今年的涨幅大赢家你都认识么?

查看信息来源】   发布日期:12-20 4:00:01    文章分类:商业洞察   
专题:ETF】 【Vistra】 【Palantir

  随着2024年最后一场美联储议息会议落下帷幕,今年美股市场的所有主要议程均已完结。趁着昨日大跌后市场情绪回稳的空档,恰好是清点一番今年题材炒作大赢家们的时机。

  其实,很多美国股市炒作的经典题材,今年也被中国投资者猛火爆炒过。

  标普500指数赛区

  照今年直到今天的 势头,有望勇夺美股基准指数成分股年内上涨幅度冠军的是 大数据 分析软件公司Palantir,年初直到今天的上涨幅度达到316%,基本算是稳赢了。image

  (Palantir日线图,来源:TradingView)

  Palantir上涨幅度冠绝群雄的关键,在于准确踩中今年多个热门风口。公司的主要业务是做 海量数据 的情报分析,天然与AI/机器学习和 大数据 挂钩。同时公司的主要客户是国防和安全承包商,又命中今年海外市场火爆的国防概念。最后,天然ToB端的属性,也使得公司在AI应用风口合乎情理地起飞。image

  (数据截至2024年12月19日)

  非常有趣的是,位列第贰、第叁的上涨幅度亚军和季军(现在应该只能叫有力挑战者),都是源于能源赛道的企业。其中,美国电力巨头Vistra能源年内上涨247%、从原通用电气拆出来的可持续能源业务GE Vernova累计上涨175%。image

  (Vistra能源、GE Vernova日线图,来源:TradingView)

  其中,Vistra能源除了有“煤电转燃气电”,和核电概念外,也是美股市场令人印象深刻的“回购狂魔”。根据早些时候的统计,自2021年开始,公司总共花费42.5亿美元进行回购——公司的最新市值只有452亿美元。

  第四名,有机会冲一下前三的是英伟达(年初直到今天+160%),今年财联社已经写得太多了,不再赘述。

  位列第五的企业是Axon Enterprise(+136.12%),中文名叫做泰瑟国际,一听名字就知道是做电击枪的。除了非杀伤性武器外,公司的主要业务还包含执法记录仪、 无人机 ,和数字证据管理平台——公司也通过与执法部门签订“订阅合同”的形式提高收入。顺便一提,公司也有AI服务,据称可以助推警方在大量视频和数据中提取“有价值的信息”。

  目前排名六至八位的分别是联合大陆航空(+121.69%)、此前曾被财联社重点报道过的得州地主股TPL,和近期进场出现在各大财经媒体首页的博通。

  纳斯达克100指数赛区

  这个赛区的挑战者们,中国投资者就很熟悉了。目前领跑的股票是AI应用龙头Applovin,年内上涨幅度达到685.62%。即便年底Palantir即将被并入纳斯达克100指数,但两者之间巨大的上涨幅度差距,恐怕很难对前者构成要挟。image

  剩下的称号大都是“老熟人”,投资者可能不太熟悉的或许是“AI核电站”概念股Constellation Energy(美国联合能源、也有翻译成“星座能源”),和微软签合同重启三哩岛核电站的就是这家。The Trade Desk是一家程序化营销软件公司,与Applovin算是有竞争关系。

  国别主题投资赛区:中国ETF现身前列

  作为全球ETF品类最全的市场,美股市场也有反映全球资产动向的参照。根据综合美股平台SeekingAlpha统计,去掉那些“三倍、两倍做多”的赌具型ETF后,阿根廷ETF大概率会成为2024年整体表现最好的国别主题ETF,显示出海外投资者对该国“困境反转”的期待。

  以色列ETF位列第贰,这个ETF主要聚焦仿制药大厂梯瓦,和一系列云、 网络安全 、金融科技公司。image

  紧随其后的秘鲁、新加坡主题ETF的上涨幅度超过20%,中国和土耳其ETF的上涨幅度都达到13%,都是同类型主题ETF中的先驱者。

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