【东方集团有限公司】张宏伟-救火-承诺未兑现 东方集团财务风险加剧

　　16.4亿元存款“爆雷”后，12月19日晚，承诺“救火”的 东方集团 （600811.SH）控股股东东方有限及实控人张宏伟未履行相关承诺， 东方集团 及子公司目前在东方财务公司存款净额受限情形尚未消除。在存款提取受限风波后， 东方集团 陷入了艰屯之际。因涉嫌信息披露非法，被中国证券监督管理委员会立案后， 东方集团 还被债权人申请重整。目前， 东方集团 预重整相关工作正在推进中，共收到14家投资人的报名材料。

　　家徒四壁的 东方集团 ，连同其子公司累计新增诉讼涉及金额合计20.68亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.39%。承诺变卖资产还钱的沪深A股知名“资本猎人”张宏伟，资本疆土正不断缩水，债务危机悬于头顶，连同一致行动人在内的超八成股份已质押并被冻结。

　　16.4亿元存款提取受限，实控人解决承诺未兑现

　　12月19日晚， 东方集团 公告称，公司控股股东东方有限及实控人张宏伟相关承诺已到期，公司及子公司目前在东方财务公司存款净额受限情形尚未消除，东方有限及张宏伟未履行相关承诺。

　　对于为何实控人未能兑现诺言，和后续如何解决流动性问题，蓝鲸新闻致电 东方集团 ，公司未有人接听。

　　上述相关承诺内容可追述到半年前，6月18日晚， 东方集团 公告，近日公司收到东方财务公司回函，因该公司近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司处的银行存款出现大额提取受限情形。

　　截至6月17日， 东方集团 及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元、贷款余额6.66亿元人民币，存贷差约为9.74亿元人民币。

　　早在2022年5月30日， 东方集团 就召开董事会审议通过了《关于公司与 东方集团 财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司与东方财务公司继续签署《金融服务框架协议》，由东方财务公司为公司及合并报表范围内子公司提供金融服务，包含但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。

　　2023年， 东方集团 在东方财务公司的银行存款利率为3.5%，贷款利率则为3.45%-4.3%。公司表示，其在东方财务公司存款的利息要高于同期商业银行存款利率水平，且贷款平均利率要低于其它金融机构贷款利率。

　　其实， 东方集团 控股股东流动性问题的出现早有预兆。今年4月份，由于 东方集团 控股股东未在规定期限偿还4.54亿元流动资金贷款，造成 东方集团 对其担保逾期。另外， 东方集团 2023年年报还被出具“非标准意见”审计报告，原因之一也是控股股东的钱财问题。

　　6月18日，上海证交所火速下发监管工作函，要求 东方集团 自查在关联财务公司的银行存款情况，和相关资金是否被控股股东及关联方挪用。

　　面对这一情况，6月19日， 东方集团 控股股东东方有限及实控人张宏伟紧急发出《承诺函》，表示将通过处置其所持有的联合能源（0467.HK）部分股权、UEP 风能 股权等资产回笼资金，支持东方财务公司解决短时间流动性趋紧问题，保证 东方集团 及子公司在东方财务公司存放资金的流动性和安全性，上述安排将在未来3-6个月内完成。

　　这时，张宏伟曾于2023年4月至11月期间以其全资子公司持有的联合能源18.57亿股为 东方集团 23.5亿元贷款提供了股权质押担保，目前相关担保仍在存续中。若东方财务公司的流动性问题影响了 东方集团 偿支付贷款，张宏伟将以上述股份的质押处置款代为偿债。

　　另外，联合能源股东Brilliant Mile Limited也以其持有的5.8亿股为 东方集团 贷款提供质押，张宏伟及Brilliant Mile Limited为 东方集团 贷款提供质押合计股份数量为24.37亿股，按办理质押当日收盘价计算市值合计约21.83亿港元，按12月19日收盘价计算市值合计约9.38亿港元，目前相关质押仍在存续中。

　　老牌A股公司启动预重整，累计新增诉讼金额超20亿元

　　在16.4亿元存款提取受限风波后， 东方集团 陷入了艰屯之际。

　　6月21日，因公司涉嫌信息披露非法，中国证券监督管理委员会决定对 东方集团 立案。当日， 东方集团 还收到了黑龙江证监局的行政监管措施决定书，由于未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务，黑龙江证监局决定对 东方集团 ，公司老总、当时担任总裁孙明涛，董秘康文杰分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　二级市场上，股票价格持续走低的 东方集团 在6月19日跌停后，继续下探。6月24日， 东方集团 报收0.9元/股，低于1元。如果连续20个交易日的收盘价均低于1元， 东方集团 可能被上海证交所终止上市交易。

　　股票价格下跌的连锁反应，也造成 东方集团 大股东东方润澜，因存在债务违约，于6月21日被 中信证券 强制平仓，被动减持股份数量2306.04万股，占公司总股本的0.63%。

　　退市危机下， 东方集团 迅速被债权人申请重整。6月25日，因未能清偿到期债务， 东方集团 被债权人东辉公司提出重整申请。东辉公司是 东方集团 的建筑工程施工承包方，目前 东方集团 尚欠前者工程建设款75.23万元。

　　7月15日， 东方集团 收到了 哈尔滨市 中级人民法院的《决定书》，哈尔滨中院已依法决定对公司启动预重整。7月23日， 东方集团 决定公开招募和遴选重整投资人。截至2024年9月28日报名期限届满， 东方集团 共收到14家投资人的报名材料。目前， 东方集团 预重整相关工作正在推进中，是否进入重整程序尚存在不确定性。

　　作为A股老牌上市公司，建立于1989年的 东方集团 ，于1994年登陆上海证交所。在成立之初， 东方集团 主营房地产、经贸、加工制造等业务。2009年， 东方集团 投资设立东方粮油，尔后，粮油食品业务成为公司主要业务。

　　但近年来， 东方集团 粮油食品业务增长乏力，地产行业萧条下，公司地产业务更是亏损严重，其业绩也是常年承压。公司营业收入从2021年的137.29亿元一路下滑到2023年的60.81亿元人民币，其归母净收入更是连亏三年，累计亏损42.72亿元人民币。2024年前三季度， 东方集团 营业收入为7.29亿元人民币，同比下滑86.95%；归母净收入为1.31亿元人民币。

　　同时， 东方集团 也存在巨大的流动性压力。截至9月30日，公司的货币金额为13.66亿元人民币，短时间借款为50.6亿元人民币，一年内到期的非流动负债为36.94亿元人民币，长期借款也高达53.55亿元人民币。

　　12月19日， 东方集团 收到盛京银行股份有限公司北京中关村支行的诉讼通知，因金融借款合同纠纷，涉案金额总计13.39亿元人民币。被告包含 东方集团 、东方有限及张宏伟等合计六名，和一名追加被申请人，目前案件处于一审未开庭阶段。

　　直到今天， 东方集团 及子公司累计新增诉讼涉及金额合计20.68亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.39%。

　　 东方集团 的控股股东东方有限，其建立于1978年，目前共参股四家上市公司，分别是 东方集团 、联合能源、 民生银行 、 锦州港 。东方有限的开创人为张宏伟，作为A股颇有知名度的“资本猎人”，其资本疆土似乎也正不断缩水。2023年，东方有限的营业收入为701.18亿元人民币，净亏损为48.30亿元人民币，其资产负债率高达71.12%。

　　截至12月10日， 东方集团 实控人张宏伟、控股股东东方有限及其全资子公司东方润澜作为一致行动人合计持有公司股份9.5亿股，占公司总股本的25.99%，上述一致行动人累计质押股份数量为7.64亿股，占其合计持有公司股份数量的比率为80.42%，累计被冻结股份数量为7.67亿股，占其合计持有公司股份数量的比率为80.71%。