截至2024年1月29日10:30,光伏指数大跌4.54%, TCL中环 、 爱旭股份 、 晶澳科技 均接近跌停, 隆基绿能 、 阳光电源 下跌超4%。
消息层面上, TCL中环 近期发布业绩预告,预计2023年归母净收入为42亿元—48亿元人民币,同比下降29.6%—38.4%。虽然2023年全年显现盈利状态,但其第四季度业绩却是巨亏。2023年前三季度, TCL中环 归母净收入达到61.88亿元人民币,以此计算, TCL中环 2023年第四季度预计亏损13.88亿元-19.88亿元人民币,主要因素为第四季度光伏产业链中主要产品价格的快速下跌。
本次硅片巨头业绩出现季度亏损,仍与光伏产业链的产能过剩问题有关。值得注意的是,根据硅业分会1月24日数据,近期硅片价格已经有所回暖,周环比小幅上涨。产业链价格或将阶段性触底,春节后需求启动有望带动产业链价格反弹。天弘基金经理刘笑明认为,预计整个产业链的出清与再平衡将延续到2024年的一季度或二季度,但当基本面出现边际改善时,股票价格可能会提前反弹。
另外,光伏产业保持高速增长,需求强劲。2023年全年国内新增光伏装机216.9GW,同比+148%。四季度为光伏装机传统旺季,年底各组件企业冲量,同时受指标装机日期等原因限制,12月光伏项目大量抢装并网。从历年情况看,部分项目需求或将延续至一季度并网。
短时间波动难以改变长期投资逻辑,深度回调后,光伏产业估值明显消化,低于历史上95%的时间,尽显投资性价比。建议光伏投资者可以放长眼光,静候未来行业拐点!天弘中证光伏产业指数(A:011102C:011103)尽揽产业链上中下游50只优质龙头股,百万用户已上车,是一键布局光伏产业过度下跌机遇的省心之选。
数据来源于iFinD,市场有潜在风险,投资需谨慎。