今日盘面
三大指数集体振荡上行,创业板指领涨。截至收盘,上证指数上涨幅度1.44%,深成指上涨幅度2.93%,创业板指上涨幅度2.37%。
盘面上, 稀土永磁 板块上涨幅度居前, 广晟有色 、 中科三环 、 中国稀土 等10股涨停。 新能源 车板块早盘冲高, 赛力斯 、 江淮汽车 、 文灿股份 等多股涨停。 中字头 、 国企改革 板块表现强势, 长江通信 、 南网储能 、 中化国际 等涨停。
下跌方面,送转填权、PEEK材料、 新型城镇化 等板块下跌幅度居前, 中欣氟材 、 文灿股份 、城邦股份等跌停。
整体两市个股极端分化,3000多只个股翻绿,其中282家跌停,但涨停也有100家。
两市成交金额10219亿,较上个交易日放量956亿。北向资金连续7个交易日净买入,今日全天净买入16.84亿,其中 沪股通 净买入9.59亿, 深股通 净卖出7.25亿。
后市展望
近期监管层密集出台加强融券监管、提升上市公司质量等措施,进一步有效保证市场交易公平公正性。
资金层面,央行下调存款准备金率释放流动性,汇金加大增持规模,公私募、社保、险资等逐渐进场,上市公司密集增持回购等增量资金逐渐跑步进场,将有力支撑大盘指数持续上涨。
今日沪深两市成交量突破万亿,三大指数量价齐升,技术形态走势非常完美,看好后市持续振荡向上态势。
策略上,采取攻守结合方式,过度下跌反弹且行业景气成长的板块是首选板块。
板块展望
短时间机会:
稀土永磁 :今年我国第壹批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨和127000吨,同比增速收缩,明显低于市场的向往,预计我国全年稀土供给增速将收窄。
在稀土供给增速下行趋势下,行业供需格局将改善,稀土价格有望触底回升,而资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益。
中长期机会:
随着 人工智能 技术突破与应用融合的完善,AI技术将有效推动全球产业革命发展。
当前海外 人工智能 产业已经进入商业落地期,微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。
我国 人工智能 产业在政策和资本的支持下,不断扩大资金、技术和人力的投入,以提升我国 人工智能 产业在全球市场中的竞争力。
未来随着国内AI大模型训练不断发展,AI应用大规模兴起,将进一步拉动AI算力需求,看好 人工智能 全产业链发展前景。
国资改革
央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到施展经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”,有益于增进市场更好地施展资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归正确的水平。
热点聚焦
1、供需格局改善,稀土价格有望触底回升
工业和信息化部、自然资源手下达2024年第壹批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,第壹批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。
其中 中国稀土 集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨,冶炼分离产品指标为3.90万吨; 北方稀土 岩矿型稀土指标为9.46万吨,冶炼分离产品指标为8.8万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨,离子型稀土合计指标为1.01万吨。
2、 减肥药 市场持续火爆,药企进展不断
诺和诺德大股东诺和控股宣布,诺和诺德将以110亿美元的预付款从诺和控股手中收购康泰伦特位于意大利阿纳尼、比利时布鲁塞尔和美国印第安纳州布卢明顿的三座灌装工厂。
目前GLP-1类药物的研发火热,全球在研GLP-1相关类型的新药超过100款,中国药企开发的GLP-1类药物也有数十款在研发。
随着肥胖人数的增多和居民的体重管理的意识的增强, 减肥药 市场潜在发展空间广阔。
3、锂电近期反转,市场预期3月出现产业链恢复
截至2月6日,据 上海钢联 发布数据显示,电池级碳酸锂均价报9.75万元/吨,在这一水平线上维持了近1个月。
不过,值得注意的是,包含铁锂、电解液等上游环节排产出现小幅回温,市场预期3月出现产业链恢复。