在中国证券监督管理委员会明确当前股权质押违约风险较小后,2月5日午盘后, 茅指数 、 宁组合 权重板块双双发力,"双创"指数迅速翻红。
截至当天收盘,创业板指数上涨幅度收窄,为0.79%,报1562.61点,权重股 宁德时代 (300750.SZ)涨逾4%;盘中一度深跌5%的科创50指数收盘涨0.5%,全天最高价与最低价波动达7.7%。代表中小盘的中证1000指数,盘中奋力反抗,下跌幅度虽一度收窄至2%左右,收盘仍跌6.16%,为2018年11月初以来的新低。双创指数的买盘明显,相关场内ETF收盘均为上涨,不过上涨幅度不足1%。
值得注意的是,A股市场深度下跌之际,北向资金"埋伏"买入。2月5日,北向资金全天累计净流入12.11亿元人民币,其中 沪股通 净流入16.15亿元人民币, 深股通 净流出4.04亿元人民币。
Wind数据显示,1月22日以来,北向资金转为净流入态势,11个交易日中有9个交易日显现净流入状态。2月北向资金合计净流入62.98亿元人民币,沪市获净流入40.34亿元人民币,深市获净流入22.64亿元人民币。
本周,A股开盘延续跌势,上证指数一度下探2635点,全市场跌停股数量破千。市场关于负反馈、踩踏和系统性风险的担忧升温,其中融资盘爆仓(好比:本金10万元人民币,又向券商借了10万元人民币,你仅需亏50%,自己的本金就输光了,暴仓就这事理)、股权质押爆仓(好比:本金10万元人民币,又向券商借了10万元人民币,你仅需亏50%,自己的本金就输光了,暴仓就这事理)成为市场关注的重要风险点。
2月5日上午,第壹财经记者向中国证券监督管理委员会询问股权质押风险情况。中国证券监督管理委员会中午回应称,从沪深两市数据看,今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元人民币,占市场日成交额的比重很小,将密切监测,采取有力措施,防范股票质押风险。
据中国证券监督管理委员会介绍,2018以来,中国证券监督管理委员会会同相关部门持续推进股票质押风险化解,沪深两市股票质押整体风险明显下降。
截至2月2日,两市股票质押市值占总市值的比重由2018年高峰时的10.51%降为3.38%,质押融资余额由2.69万亿元降为1.59万亿元人民币,上市公司第壹大股东质押比例超过80%的数量由702家降为227家。就今年以来的情景看,质押规模较去年年末还有所下降。
"今年年初至2月2日,沪深两市共披露大股东补充质押公告106单,较去年同期确有一定增加。可是,补充质押是质押履约保障比例低于预警线(而非平仓线)的情景下,银行、券商等金融机构(质权人)为保障融资安全与股东(出质人)之间约定的保护性措施,不会造成强制平仓。"中国证券监督管理委员会表示,同时,引导券商等机构增加平仓线弹性,增进市场平稳运行。
近期随着市场加速下跌,上市公司补充质押的节奏明显加快。2月以来,进行补充质押的上市公司,多数聚焦在半导体、消费电子、 新能源 、生物医药、计算机等行业。而上述板块2月以来,调整幅度最为明显。Wind数据显示,万得申万一级行业中,截至最新收盘日,计算机(801750)、电子(801080)、国防 军工 (801740)、医药生物(801150)下下跌幅度度居于全市场前列。
单从个股来看,2月进行质押补充的49只个股,年初以来均录得大幅下跌,其中29只个股累计下跌幅度超过30%,下跌幅度最大的是 用友网络 、 欣锐科技 、 太龙股份 、 宇瞳光学 、 创业慧康 、 博敏电子 。而这49只个股中,有24只属于创业板上市个股,38只在深交所上市。
记者据Wind数据统计,截至最新收盘日(2月2日),A股共有2407家公司存在质押,其中第壹大股东质押股份比例达100%的有53家,有325家第壹大股东将手持股份的70%以上全部进行质押,567家上市公司第壹大股份质押50%以上股份。