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【英伟达】AI巨头英伟达股价巨震 - 引发市场关注 - 低回撤+高增长TMT潜力股出炉
浏览次数:【673】  发布日期:2024-3-11 7:24:28    文章分类:财经资讯   
专题:英伟达】 【TMT】 【中国移动
 

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  机构表示,TMT可能成为牛市中的新赛道。

  英伟达股票价格遭重挫

  AI赛道本周怎么走

  上周五,英伟达股票价格大跌5.55%,成交额更是超过1000亿美元,较上一个交易日放大了86.7%,同时,该股也带动费城半导体指数从高点回落。

  此次巨大的抛压,引发一众投资者关于“2000年科技泡沫重现”的担忧。作为被高盛誉为眼下“全球最重要”的一只股票,英伟达股票价格的一举一动,都牵动着全球金融市场上的万千目光。

  今年以来,作为芯片巨头的英伟达股票价格屡创新高,总市值站稳2万亿美元,最新市场2.2万亿美元,逐渐缩小与苹果公司2.64万亿美元市值的差距。

  此前,方舟投资首席执行官“木头姐”凯西·伍德也对英伟达敲响了警钟,警告其惊人的增长可能会放缓,并将英伟达和在1997年到2000年期间经历股票价格“抛物线”的思科公司做了对照。

  不过也有行业研究员称,将英伟达回调类比为2020年初互联网泡沫时刻的思科纯属流言蜚语,原因有三点:

  1、宏观层面:美国1999年6月起开始加息,至2020年5月累计加息175bp,流动性大幅缩紧,当前正处于美联储降息早期,后续流动性有望持续宽松。

  2、中观层面:2000年美国互联网渗透率已超40%,行业增速开始下行,而当前AI仍处于大模型训练的第壹阶段中期,后续AI应用落地及AI对全行业的赋能尚未开始,推理侧算力需求预期将远远超过训练侧需求。

  3、微观层面:2000年思科收入增速超50%,且业绩屡次Miss,而英伟达收入连续2年翻倍,且屡次大超预期,思科复权后股票价格从互联网时代开始最高上涨1000倍以上,英伟达复权后股票价格从AI突破后最低点至最高点上涨9倍。

  嘉信理财对此表示,英伟达暂时还没有出现中期抛售信号。从波动性看,这表明投资者正在寻求保护并预计短时间波动率会更高。不过,一旦英伟达跳水进一步动摇了投资者信心,未来一周市场可能波动加剧的压力将愈演愈烈。

  这些TMT板块个股涨势强劲

  24只高增长科技股获机构关注

   信达证券 在策略报告中表示,从过去2年和最近半年的板块表现来看,硬科技(电力设备、电子等)是当下过度下跌特征最明显的板块之一。TMT可能成为牛市中的新赛道,需要观察业绩兑现的节奏。

   人工智能 作为目前火爆的最强赛道,在经历去年下半年集体回调后,龙年开年后便快速回升。

  数据宝统计显示,以TMT板块为代表的 人工智能 赛道,共11只个股最新收盘价较2023年以来高点回撤幅度已缩小至不足10%。

  列控龙头 思维列控 股票价格近期一路上涨,从2月6日最低的10.6元/股,冲涨至最新收盘价21.81元/股,股票价格创8个月以来新高。

  万亿通信巨头 中国移动 年内大涨超9%,若以收盘价来看,股票价格已创新高。目前,“ 东数西算 ”国家工程关键技术——全球首张400G全光省际骨干网正式商用。该骨干网由 中国移动 研发,预计到2024年年中, 中国移动 将全面实现“ 东数西算 ”八大枢纽间高速互联,建成全球规模最大、覆盖最广的首个400G全光省际骨干网络。

  以年内上涨幅度来看,11只TMT板块个股上涨幅度超30%,其中包含光模块个股 天孚通信中际旭创新易盛光迅科技 等。

  随着文生视频大模型Sora火爆出圈等利好消息的催化,二级市场很多涉及高速率光模块、光芯片企业的股票价格也随之上涨。

   中信建投 表示,降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势,因此800G硅光模块有望迎来量产机遇,在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。

  根据5家以上机构一致预测,在滚动PE为正的TMT个股中,有24股中今明两年净收入增速均有望超30%,包含 移远通信指南针中际旭创新易盛 等。

   移远通信 近日表示,AI领域是公司重点关注方向之一,公司智能算力模组可根据客户需要应用于不同类型的智能终端产品上,如智能相机、户外 机器人边缘计算 盒子、 无人机 、智慧零售等下游应用场景。

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