2024年3月11日, 锂电池 产业链盘初走强, 天际股份 、 天赐材料 涨停, 多氟多 、 湖南裕能 、 科达利 、 德方纳米 跟涨。截至9时38分,电池ETF(561910)爆拉4.62%创阶段新高,权重股 宁德时代 涨超7%。
中信建投 表示,近期电动车板块催化因素较多,包含:3月终端销量预计环比+60%,中游排产环比+50%,4月部分企业进入满产状态;2-4月新车上市,整车降价,政策预期,车展催化充分;天赐3月对年产3万吨的6F产线进行停产检修;摩根士丹利将 宁德时代 评级由平配上调至超配,疑问情绪扭转,龙头公司业绩是顶尖的确定性。需求端:3月销量预计环比+60%,叠加4月北京车展、新车型上市旺季、以旧换新政策高预期,终端降价新车频出进入旺季,电动车景气度持续上行;供给端:产业链Q1底产能利用率下盈利触底,当前需求催化,叠加碳酸锂减产、环保因素造成价格连阳,和6F加工费触底后有望上涨,边际价格向上预期抬升。