投资要点
2024年3月份月度金股组合运行回顾。2024年3月份上证指数上涨0.91%,沪深300指数上涨0.64%,创业板指上涨0.55%;3月“十大金股组合”收益率为1.85%,跑赢沪深300指数1.21个百分点,跑赢创业板指1.29个百分点。
2024年4月份策略观点。国内经济数据较好,财政收入略有下降,但在特别国债的支持下,基建支出强度较高。日本结束负利率时代,美联储维持利率不变,汇率波动对国内资产价格构成一定影响。国内市场短时间可能继续振荡,建议关注 新能源 、TMT、游戏、有色、 军工 、电力等板块。
2024年4月份月度金股组合标的推荐
基于对市场大势和行业的研判,我们推荐的2024年4月份月度金股组合标的:300750.SZ 宁德时代 、600989.SH 宝丰能源 、300791.SZ 仙乐健康 、688777.SH 中控技术 、300251.SZ 光线传媒 、300777.SZ 中简科技 、600685.SH 中船防务 、600900.SH 长江电力 、601899.SH 紫金矿业 、688041.SH 海光信息 。
风险提示:(1)大盘走势表现不及预期;(2)公司业绩不及预期;(3)过往业绩不代表未来表现;(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一样的危险;(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期;(6)不排除本组合内个股股票价格发生大幅波动。
1.2024年3月份 中原证券 月度金股组合运行回顾
2024年3月份上证指数上涨0.91%,沪深300指数上涨0.64%,创业板指上涨0.55%。
2024年3月的 中原证券 研究所月度金股组合为:300073.SZ 当升科技 、601058.SH 赛轮轮胎 、000895.SZ 双汇发展 、688777.SH 中控技术 、300251.SZ 光线传媒 、600150.SH 中国船舶 、600900.SH 长江电力 、688041.SH 海光信息 、000951.SZ 中国重汽 、300394.SZ 天孚通信 。2024年3月份月度金股组合收益率为1.85%,跑赢沪深300指数1.21个百分点,跑赢创业板指1.29个百分点。
截止2024年3月29日收盘,2024年 中原证券 研究所月度金股组合累计收益率为-3.72%,同期沪深300指数上涨3.25%,跑输沪深300指数6.97个百分点; 同期创业板指下跌3.75%,跑赢创业板指0.03个百分点。
2. 2024年4月份 中原证券 策略观点
国内经济数据较好,财政收入略有下降,但在特别国债的支持下,基建支出强度较高。日本结束负利率时代,美联储维持利率不变,汇率波动对国内资产价格构成一定影响。国内市场短时间可能继续振荡,建议关注 新能源 、TMT、游戏、有色、 军工 、电力等板块。
3. 2024年4月份 中原证券 月度金股组合标的推荐
基于对市场大势和行业的研判,我们推荐的2024年4月月度金股组合如下:
300750.SZ 宁德时代 、600989.SH 宝丰能源 、300791.SZ 仙乐健康 、688777.SH 中控技术 、300251.SZ 光线传媒 、300777.SZ 中简科技 、600685.SH 中船防务 、600900.SH 长江电力 、601899.SH 紫金矿业 、688041.SH 海光信息 。
2024年4月“十大金股组合”标的推荐逻辑
宁德时代 300750.SZ
公司作为 锂电池 行业龙头,受益于 新能源 汽车、 储能 等行业对 锂电池 的强劲需求。动力电池具有高壁垒、高增速等特性,龙头公司的估值有望理性回归。
宝丰能源 600989.SH
公司各项项目稳步推进,为未来业绩增长提供坚实基础。随着宁东三期烯烃项目的建成投入生产,公司烯烃产能由120万吨提升至210万吨,产能增长75%。25万吨EVA项目于今年2月投入试生产。
仙乐健康 300791.SZ
保健品的海外市场仍显示了良好的增长韧性,软胶囊这一传统剂型的持续高增,印证了海外市场对于保健产品的切实需求具有刚性特征。三季度后,美国市场开始结构性补库,部分消费品的库存已经处于较低的位置。
中控技术 688777.SH
智能工厂建设持续推进,"AI+ 机器人 "获得海外落地,有望持续获益工业领域的数字化推进进程。
光线传媒 300251.SZ
AI技术进步推动动画影片制作效率提升,动画电影《小倩》定档五一。
中简科技 300777.SZ
公司是航空装备高性能碳纤维的核心供货商,受益新一代航空装备需求增长,2022年新签的巨额长期订单验证了主机厂需求的景气度。公司持续扩张产能以满足航空装备市场的旺盛需求,随着新建产能投入生产,公司业绩释放在即。
中船防务 600685.SH
中国船舶 工业集团旗下 军工 资产上市平台,充分受益船舶行业周期复苏,量价齐增的良好景气周期,未来几年有望迎来盈利修复。
长江电力 600900.SH
公司作为中国规模最大的水电上市公司,2023年乌东德、白鹤滩电站顺畅完成资产注入后,公司受益于“六库联调”造成的发电量及业绩稳定性的提升。公司大型水电站盈利能力强且可持续,得益于三季度来水情况明显好转,公司也取得较好的经营业绩。从中长期看,公司水电电价具有较强的市场竞争力,存在上涨的潜力,同时公司布局的 抽水蓄能 和 新能源 装机将会造成新的业绩增长空间。
紫金矿业 601899.SH
公司矿产资源储量丰富,国际化进程不断加快,战略延伸积极布局 新能源 新材料 产业助力能源转型,核心矿种实现多元化布局,中长期成长明确。随着未来公司铜、金、锂、铅锌等金属矿勘探开采和新建产能释放,预计公司营业收入和盈利会继续保持增长。
海光信息 688041.SH
公司为国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业,国内x86服务器CPU市场国产替代空间广阔,随着23H2 信创 市场需求复苏,公司CPU业务有望恢复高成长, 人工智能 运算加速以GPGPU为主要处理方案,海光DCU能够完整支持大模型训练,并达到国内领先水平,AIGC有望推动海光DCU业务保持快速增长。
免责申明:
1、研究所金股组合主要为机构投资及公司投资顾问提供研究参考;
2、金股组合为组合类研究成果,不构成个股投资建议;
3、金股组合研究成果,仅供当期参考,且不具有择时性,也不构成投资建议。
4.风险提示
(1)大盘走势表现不及预期;
(2)公司业绩不达预期;
(3)过往业绩不代表未来表现;
(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一样的危险;
(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期,不排除组合内个股在月内基本面发生重大变化,出现大幅波动;
(6)金股以组合方式运行,不排除组合内个股股票价格发生大幅波动,造成对组合收益贡献为负。