导读:①近期市场热点发生明显切换,受涨价逻辑所驱动的资源类周期逐步成为市场领涨核心;②随着周期股炒作的扩散,景气反转行业逐步受到资金重视;③随着AI与低空经济概念股相继陷入调整,短线活跃资金或有望持续流入 固态电池 概念
昨日市场延续分化整理,资源类周期股进一步走强,并像化工方向延伸,而以AI为代表的泛科技则集体领跌,低空经济也于昨日午后出现明显的跳水。市场热点与类型的切换较为明显。
在涨价逻辑的驱动下,以贵金属、有色为代表的资源类周期股近期走出了较强的延续性,并且扩散至 油气设服 、航运等方向。随着行情迈入4月,市场对于公司业绩关注度越来越高,整体的风格或将从此前的主题性炒作向价值偏好所过渡,因此作为业绩确定性较高的周期方向,仍有望受到资金的持续追捧。
另外,随着周期股的行情的持续演绎。可以看到市场对于周期的炒作不再局限于明牌的涨价方向,那么景气周期逐步反转的行业开始受到资金的注意。像前日的面板、 储能 逆变器、化工都属于这一逻辑。虽然这些方向的一季度业绩可能依旧不亮眼,但可景气反转的期待差,可能会吸引到增量资金进行博弈,后续重点留意业绩落地后不跌反涨的方向。
除了周期股之外, 固态电池 板块也于近期走出了较佳的延续性。一方面, 固态电池 概念股大多属于 锂电池 产业链,在此前的反弹行相对弱势,存在一定的位阶优势。另一方面,随着 三祥新材 这样的短线高标,不断地拓宽市场高度,资金正反馈加强。故随着AI与飞行汽车两大热点题材相继出现退潮疑虑后, 固态电池 概念有望显现部分的短线活跃资金,后续仍可重视该方向内部的低位补涨机会。
再来关注低空经济方向,随着 万丰奥威 昨日午后的跳水,和 光启技术 的跌停,低空经济概念股短时间可能会进入一段时期的整理。不过需要谨防的是由于此前资金是深度介入该题材,就此完全退潮的概念不大,在短线的恐慌情绪初步释放后,后续大概率会出现一定水平的反抽修复。
最后关注短线连板股,不同热点题材高位趋势股的集体转弱, 昨日连板 股方向依旧保持着较高的晋级率,但 宁科生物 暴雷带帽ST,可能会一定水平影响资金风险偏好,预计后续高位连板股可能会进入“淘汰赛”模式,仍需留意相关个股分化退潮的危险。