科技股行情还能持续多久?
进入6月以来,科技股突然爆火。从申万一级行业上涨幅度来看,电子指数涨2.21%,居首。
消息层面上,5月24日,注册规模3440亿元的国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司正式成立。另外,科创板开户门槛放宽等利好消息,也进一步刺激了科技股行情。
部分机构已经将科技股行情延伸至“科特估”,与去年以来持续火爆的“ 中特估 ”行情相对应。展望后市,近期即将召开的高层会议有望进一步催化“科特估”行情。据此,证券时报·数据宝梳理出“科特估”50强股票,以飨读者。
啥是“科特估”
方正证券 在题为《科特估:新质生产力,突围》的报告中给出了“科特估”的概念,“科特估”聚焦“新质生产力”转型升级:优势制造+中国自造+先进智造。
方正证券 表示,“科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新水平高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件,尤其是重点领域的高端装备、精密制造与 新材料 等,包含半导体、 大飞机 、机床、工业软件、关键基础材料等,和推翻性技术和未来产业,如国产算力、生物技术等。
方正证券 同时指出,“科特估”与“ 中特估 ”相同,其实不是平地拔估值,而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看,相比于海外而言,“先进智造”相对低估。纵向比较来看,Wind数据显示,截至6月11日,半导体行业市净率回落至3.51倍,半导体材料设备行业市净率回落至3.1倍,均处于近5年分位数的10%以下。
“科特估”高成长50强出炉
“ 中特估 ”行情持续已久,而频繁有政策利好的“科特估”行情,未来有望跑赢大势。
据此,数据宝梳理出“科特估”高成长50强榜单,以飨读者。另外,数据宝根据 方正证券 在行业方面的引导,同时兼顾成长性、龙头地位等指标,筛选条件如下:1. 2024年、2025年、2026年机构一致预测净利增速均超15%且一季度净利同比正增长;2. 评级机构数在10家以上,市值在50亿元以上;3. 去年研发支出占比超10%。
根据上述3个条件筛选后再从行业角度进行大致筛选,并形成“科特估”高成长50强榜。从榜单来看,有 迈瑞医疗 、 北方华创 、 海光信息 、百济神州、 韦尔股份 等5只千亿元市值股票在列。市值较低的股票则有 奥来德 、 龙迅股份 、中科蓝汛等,市值均不足70亿元人民币。
从未来成长性来看, 长川科技 、 微电生理-U 、 兆易创新 、 天岳先进 等12股机构一致预测今年、明年及2026年净利增速平均值超100%。其中, 长川科技 的机构一致预测今年、明年及2026年净利增速分别为999.06% 、56.54%、23.68%,增速均值为359.76%,位居第壹。
北上资金持仓1081亿元
素有聪明资金之称的北上资金,大举押注榜单个股。截至最新,北上资金持仓上述个股市值1081亿元人民币。具体到个股方面, 迈瑞医疗 是其榜单第壹重仓,持仓市值超428亿元人民币。另外, 韦尔股份 获北上资金持仓市值超183亿元人民币, 北方华创 持仓市值超130亿元人民币。
部分个股获得北上资金大举增持。数据显示,4月以来北上资金增持 北方华创 接近23亿元人民币,增持 韦尔股份 超11.56亿元人民币,增持 迈瑞医疗 、 中控技术 、 澜起科技 、 惠泰医疗 等个股均超5亿元人民币。
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