3日,两市股指盘中振荡下探,北证50指数跌近2%续创新低;两市成交额再度萎缩,全日成交不足6000亿元人民币。
截至收盘,上证指数跌0.49%报2982.38点,深证成指跌0.59%报8760.43点,创业板指跌0.3%报1660.12点,北证50指数跌1.97%,科创50指数涨0.38%;两市合计成交5803亿元人民币。
盘面上看, 军工 、煤炭、电力、医药、银行、酿酒等板块走低, 智能电网 、 信创 、财税数字化概念回调;零售、旅游、半导体、地产、食品饮料等板块走强, 免税概念 、ST板块活跃。
国海证券 指出,7月进入政策催化期,市场情绪有望提振,宏观环境大概率为“经济逐步复苏+流动性维持宽松”组合,首选周期和成长风格。二季度经济复苏态势还需进一步政策巩固,随着7月政策催化期的到来,市场情绪有望得到提振,7月也将逐渐迎来业绩披露期,处于行业周期拐点或业绩景气确定性高的板块有望出现行情催化,关注周期风格中景气度较高行业,和成长板块中低位企稳的行业。
行业配置重点关注包含:1)重要会议或提振改革与稳增长预期:7月将逐渐迎来二十届三中全会和政治局会议,财税、科技等体制改革和稳经济政策或存在较多看点,结合前期地产政策、设备更新和国债发行继续加快落实,顺周期板块有望率先受益,机械、化工等细分行业或将开启新一轮上行周期;2)出海延续高景气,关注第贰增长曲线:今年以来出海维持高景气,企业海外布局也显现加速格局,第贰增长曲线或将逐步发生,家电、机械、汽车等优势制造将持续受益;3)全球进入 人工智能 大时代,AIGC为行业发展造成新机遇,相关产业链有望持续受益。