7月11日,多重利好催化下, 新能源 车龙头ETF(159637)涨超2%,成份股 盛新锂能 、 瑞泰新材 、 雅化集团 、 容百科技 、 广汽集团 、 天齐锂业 、 融捷股份 、 德方纳米 、 均胜电子 、 孚能科技 等表现出色。
消息层面上,近期,顶级别自动驾驶迎密集催化。政策方面,国家和各地方正在有序推进立法和试点工作。产业方面,百度萝卜快跑在武汉大规模铺开,计划年内完成千台部署,并有望于2025年进入全面盈利;“成本下降+效率提升+规模效应”下,Robotaxi在特定区域的商业模式有望得到初步验证。同时,无人配送车也已开启规模化交付,头部公司年内订单量达数千台,多家大型快速物流公司合作采购态度积极。社会影响力方面,无人车队的扩张造成了广泛的社会关注。随同“政策开放+成本下降+效率提升”,顶级别自动驾驶产品投放正在加速, 特斯拉 入场后有望进一步扩大声量。
产业链层面,锂电产业进入备货旺季。下游 新能源 车市场的旺季聚焦在三四季度(“金九银十”),传导到中上游锂电市场,备货旺季聚焦在二三季度。与去年同期相比,2024年锂电产业的恢复态势明显好于2023年,锂电厂商二季度的排产情况明显好于一季度。
整体来看,受到过去一年多碳酸锂等上游资源下降、竞争加剧和去库存,锂电材料企业盈利能力见底企稳,各环节加工费也落在阶段性低位,恰值锂电产业补库时段,2024年下半年,锂电产业或进一步稳定甚至超预期增长。展望第贰季度, 财通证券 认为, 新能源 汽车销量稳步提升,小米等造车新势力逐渐放量, 新能源 汽车市场供需有望持续旺盛。
投资者可借道 新能源 车龙头ETF(159637)一键布局50只产业链上中下游龙头。