导读:①虽然昨日显现放量普涨格局,但后市的热点大概率仍将聚焦在科技股方向;②美股几大科技巨头都出现了明显回调,A股相关概念股能否顶住压力值得关注;③“萝卜快跑”的热度仍在发酵,后续炒作热点有望向整个智能驾驶板块扩散
昨日市场显现放量普涨态势,近5000股飘红的同时,量能也提升至接近8000亿的水平。盘面上,多个过度下跌板块集体反弹,其中锂矿、光伏、 CRO 等板块均于盘中上涨幅度居前。不过上述过度下跌方向尚未迎来真正意义上的基本面拐点,其反弹的延续性或存疑虑。后市大概率还是围绕着泛科技大方向进行反复炒作,其中 无人驾驶 、消费电子、铜缆高速连接、 PCB 等方向均存在着轮动性机会。
盘面上来看,目前科技股的挣钱效应主要集中于两大方向:其一是,以英伟达作为映射的AI产业链(CPO、 PCB 、铜缆高速连接);其二是苹果产业链为代表的消费电子。并且资金抱团共识下,逐步发生了趋势性行情。不过需要谨防的是,科技核心标的在经历了反复炒作后,资金内部的分歧有所加剧,再加之昨晚美股几大科技巨头都出现了明显回调,对于短线的情感端也将发生一定的不利影响。那么A股相关概念股能否顶住压力仍是今日之观盘重点。
半导体方向来看,昨日设备端的核心标的 北方华创 是受到假消息的传言的影响一度在盘中大跌,不过随着盘中公告进行澄清后,获得了资金承接修复。而盘后所公布半年报业绩,净利依旧维持着高速增长势头,或意味着整个半导体设备材料端依旧维持较高的景气度。再结合 存储芯片 、功率半导体等细分行业也出现了较为明确的周期反转信号,和自身相对较低的位阶,故在中报业绩炒作中半导体板块或仍是资金不可忽视的方向。
而从题材端而言,“萝卜快跑”的热度仍在发酵,近期更是频繁出现在抖音和微博等上热搜榜单之中。现阶段自动驾驶改变出租车行业有三大成熟条件:技术成熟、单车成本下降、政策和基础设施支持。机构也普遍看好萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制。故就产业逻辑角度而言,这一题材也不会轻易落下帷幕。盘面上昨日多数个股盘中资金追捧热情依旧, 天迈科技 、 锦江在线 、 星网宇达 晋级3连板, 大众交通 分歧转一致晋级2连板。从外,一些车路云一体化概念股也于昨日盘中异动活跃,可见整个智能驾驶题材仍存在着补涨空间值得挖掘,今日仍可留意板块中突然爆发的首板个股的出现。