上市公司及其子公司在控股股东子公司存的钱提取受限,存款金额高达16.4亿元人民币。
6月18日晚间, 东方集团 (600811.SH,股票价格1.35元,市值49.39亿元)公告,公司收到 东方集团 财务有限责任公司(以下简称东方财务公司)书面回函,因东方财务公司近期流动性暂时趋紧,公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。
东方集团 控股股东流动性问题早已袒露。就在4月,由于 东方集团 控股股东在规定期限未偿还银行借款, 东方集团 对其担保逾期。 东方集团 去年年报被出具“非标准意见审计报告”,主要也是因为控股股东的钱财问题。
大额存款提取受限
6月18日晚间, 东方集团 公告,公司收到东方财务公司书面回函,因东方财务公司近期流动性暂时趋紧,公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。
截至2024年6月17日, 东方集团 及子公司在关联方东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元人民币。公司及子公司在东方财务公司存款大额提取受限,将增加公司短时间流动资金周转压力,对公司生产经营和偿债能力发生不利影响。
《每日经济新闻》记者了解到,东方财务公司是 东方集团 控股股东的控股子公司。2022年 5月30日, 东方集团 召开第十届董事会第贰十三次会议审议通过了《关于公司与 东方集团 财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》,公司与东方财务公司继续签署《金融服务框架协议》,由东方财务公司为公司及合并报表范围内子公司提供金融服务,包含但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。上述签署《金融服务框架协议》事项已经公司于2022年6月23日召开的2021年年度股东大会审议通过,协议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。
对于此次大额存款提取受限, 东方集团 表示已根据《风险处置预案》的有关规定及时启动风险处置程序,要求东方财务公司采取积极措施,包含但不限于暂缓或停止发放贷款、回收资金等措施化解风险,确保公司资金的安全性、流动性。公司已收到上海证交所《关于 东方集团 股份有限公司信息披露有关事项的监察管理工作函》。
对控股股东贷款担保逾期
值得强调的是,这不是第壹次从 东方集团 公告里看到控股股东的钱财紧张了。
东方集团 分别于2023年4月10日和2023年4月26日召开第十届董事会第叁十二次会议和2023年第贰次临时股东大会审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》,公司为控股股东 东方集团 有限公司在龙江银行龙腾支行不高于4.55亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保,融资期限不高于1年,担保期间为借款期限届满之次日起三年。然而 东方集团 有限公司在龙江银行龙腾支行上述贷款已于2024年4月20日到期,截至该日, 东方集团 有限公司尚未偿支付贷款本金余额4.54亿元人民币。 东方集团 有限公司正在与龙江银行龙腾支行协商展期等解决方案。这也造成 东方集团 对控股股东的担保逾期。
需要谨防的是, 东方集团 2023年年报被审计机构出具了“非标准意见审计报告”。
截至2023年12月31日, 东方集团 向其控股股东及其子公司提供担保金额33.19亿元人民币。对于上述提及的龙江银行龙腾支行4.55亿元流动资金贷款,审计机构表示无法获取充分、适当的审计证据,对 东方集团 与 东方集团 有限公司及其子公司相关的担保合同及相关款项可能引发的信用减值损失金额进行合理估计。
截至2023年12月31日, 东方集团 房地产业务板块子公司东方安颐(北京)城镇发展投资有限公司(以下简称东方安颐)资产负债率达121%且连续多年亏损,东方安颐向金融机构融资主要依赖 东方集团 提供担保,东方安颐未来项目开发及融资能力持续下降。
截至2023年12月31日, 东方集团 对北京青龙湖盛通房地产开发有限公司的合作开发款余额为14.86亿元人民币,已计提坏账准备3.5亿元人民币。鉴于与该合作开发项目的未来可收回金额存在较大不确定性,审计机构无法就此获取充分、适当的审计证据,无法判断是否有必要对这些金额作出调整。
东方集团 董事会当时表示会督促 东方集团 有限公司通过合理调配资金,妥善处理债务到期的偿付事项,消除保存意见涉及事项及其影响。