前“公募一哥”、国内基金界的传奇人物王亚伟旗下的境外对冲基金TOP ACE AM,今年已将投资重点全面转向科技股。
王亚伟为原华夏基金副总经理、华夏大盘基金经理,曾在20十年《福布斯》中国十佳基金经理榜中位居榜首。从华夏基金辞职后,他在国内建立了私募基金千合资本,在中国香港建立了对冲基金TOP ACE。
美国证券交易委员会(SEC)近日公布的数据显示,截至二季度末,TOP ACE在美股的总持股规模达2807.26万美元。其持仓的美股合计11只,前五大重仓股分别为:阿里巴巴、百度、拼多多、京东和网易。
阿里巴巴仍为TOP ACE的第壹大持仓股,股票增持至6.75万股,持股市值为562.90万美元,在投资组合中占比第壹,为20.05%;拼多多股票增持至6.18万股,持股市值为426.94万美元。
而百度、京东和网易都是TOP ACE今年二季度的“新面孔”,大规模的买入硬是让它们挤身进了投资组合前五大重仓股,分别排在第贰、第四、第五。
另外,TOP ACE还加仓了英伟达、小鹏汽车、富途控股、携程、贝壳公司。
其中值得强调的是英伟达,王亚伟境外投资组合中唯一一只非中概股美股。今年在AI浪潮的推动下,英伟达凭借其图形处理单元(GPU)成了最热门的企业之一,因为它们被广泛认为是训练 人工智能 模型的最佳芯片。
英伟达的股票价格今年来累计上涨超185%,超过了 标准普尔 500指数的所有其它成份股公司,市值也已经超过万亿美元的门槛。
投资方向已转
对照去年第四季度TOP ACE的持仓,当时该 基金重仓 了煤炭、钢铁、铝业等多只传统资源股。第壹大和第贰大重仓股均为煤炭制造商,分别名为Alpha Metallurgical Resources公司和Arch Coal公司;在投资组合中占比第叁位的企业则是美国钢铁公司。
注:该图为TOP ACE季度投资组合中各个领域的占比
从上图数据来看,去年第四季度投资组合中材料领域(紫色)占比最大,为42.3%,其次是能源领域(橘色)20.76%。两者相加占比过半。
而今年二季度,TOP ACE投资组合中通讯领域(蓝色)占比48.77%,其次是非务必消费品(淡橘色)和信息技术(粉色),另外无其它类别。
可见王亚伟的投资方向已发生了转变。业内人士也指出, AI产业的发展将是将来的长期趋势,基础端的算力、应用端的游戏等板块均存在投资机会。