8月25日,上证指数午后冲高回调,截至收盘,上证指数跌0.59%,创年内新低;深成指跌1.23%,创业板指跌1.17%。AI概念股全线走低,CPO、算力等方向领跌, 信创 概念股大幅走低,食品、 乳业 等消费股下挫,地产股午后受消息刺激表现抢眼,环保、银行逆势造好。
具体来看,地产股午后受消息刺激表现抢眼,截至收盘, 中迪投资 、 珠江股份 涨停。消息上,住建部等三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。
券商股全天高位振荡, 锦龙股份 涨停,湘财证券、 国盛金控 涨超4%。
环保股上涨幅度居前, 冠中生态 、 中兰环保 20%涨停, 国中水务 、 盛剑环境 涨停。
AI概念股集体调整,算力、 信创 方向领跌,深桑达A、 鸿博股份 、 浪潮信息 等跌停。
个股方面, 三安光电 午后一度闪崩跌停,成交额超14亿元; 苏盐井神 跌超6%。
【资金流动】
Wind数据显示,北向资金全天净卖出24.01亿元人民币,本周累计减仓近225亿元人民币,陆港通开通以来第壹次连续三周减仓额均超200亿元人民币。
大军队资金尾盘持续净流入非银金融、银行、房地产等板块,净流出传媒、电子、计算机等板块。
具体到个股来看, 贵州茅台 、 新华网 、 国盛金控 获净流入7.33亿元、5.01亿元、4.58亿元人民币。
净流出方面, 浪潮信息 、 人民网 、 紫金矿业 分别遭抛售4.95亿元、3.84亿元、3.29亿元人民币。
【机构观点】
中信证券 :8月中旬随着政府债发行提速,缴税压力抬升,资金利率有所回升,甚至出现隔夜与7天倒挂。但货币政策中性偏宽松的基调并没有改变,预计跨月结束后,DR007仍将重回政策利率1.80%下方。对于债市而言,考量到稳增长政策效果需要时间体现,短时间内经济基本面难以出现趋势性拐点,长债利率在2.5%的MLF锚位以上仍具备一定配置价值,预计后续债市或延续边际走强格局。
海通证券 :电厂煤炭库存反弹,电力板块具备投资价值。上周沿海电厂煤炭库存回升,目前电力板块具备一定投资价值。7月用电量同比改善,居民增长较多预计和天气相关性较大。电力龙头估值长期低位区间,预计三季度盈利上行。