10月10日,两市股指高开低走,盘中振荡下行;北向资金午后加速流出,全日净卖出超50亿元人民币。
截至收盘,上证指数跌0.7%报3075.24点,深成指跌0.56%报10050.04点,创业板指跌0.53%报1987.94点;两市合计成交7747亿元人民币,北向资金净卖出54.71亿元人民币。
盘面上看,医药板块下跌幅度居前,煤炭、建材、建筑、保险、钢铁、电力、酿酒等板块均走低;软件、半导体板块拉升,华为 鸿蒙概念 活跃, 存储芯片 、 数据要素 、 算力概念 等均走强。
中信证券 表示,当下政策、经济、市场三重底已确立,展望四季度,积极因素逐渐积累,风险因素相对有限,预期扭转驱动的行情蓄势待发。配置上,建议依次沿着政策催化受益、市场情绪回暖受益和基本面拐点确立,采用顺周期、科技、白马三阶段策略布局。
政策还未充分兑现之前,积极布局直接受益于政策的顺周期行业,关注城中村改造为物业管理、家居、消费建材造成十年维度的长期成长机遇,化债推动的银行和保险的重估,和煤炭、有色、化工等周期性行业。
政策落地带动市场情绪恢复之后,积极布局前期下跌幅度较大的科技行业,自主可控方向建议高度关注半导体、AI国产化、 信创 的事情催化,困境反转方向关注 新能源 车和零部件、消费电子的产品创新和订单改善进展。
随着实体经济进入稳态复苏区间并且外资抛售进入尾声后,外资重仓板块有望迎来业绩和估值的双重拐点,典型代表包含 新能源 、互联网、消费和医药当中的白马品种。