隔夜全球股市反弹,主要因素是美联储出来抚慰市场情绪,暗示不支持加息。 再加上A股昨晚再度曝出利好,新一波回购潮、增持潮来袭,提振了市场信心。
不过,从今天的市场表现来看,难于表达,上午感觉颤颤巍巍的,下午各大指数勉强拉红。两市全天成交7300多亿元人民币,涨下跌幅度中位数为下跌0.16%,只能说让大伙都喝了一口汤。
相较于前面这些消息而言,达哥更关注另一则消息,那就是宽基ETF的钱财情况。在8月ETF规模井喷期, 信达证券 数据显示,近30天期间,宽基ETF净流入超过1200亿元人民币。在散户情绪普遍低迷、中大户与游资被量化资金收割下,如此大量的钱财入场,究竟是哪个?不得而知。
据财联社报道,高盛最新报告显示,“国家队”自8月以来可能通过在8月份购买一些ETF来支撑市场。消息一出,配合10月16日收盘前上证指数的拉高,市场继续对“国家队”浮想联翩。
有意思的是,达哥研究了一下近期权重股的表现,好比“三桶油”、两大电信运营商、四大行等超级蓝筹,这几个月股票价格都没怎么跌,甚至一些个股还有强势表现,是力保大盘没有跟随创业板指数持续走低的功臣,而能买这些大象股的,通常都不会是一般的机构与散户。
如果从另外一个角度来审视,石油、银行这些大象股走强力挺指数,往往会让其它板块鸡飞狗跳,因为当前市场是存量资金博弈,在这个进程中, 新能源 与白马股“死伤悲惨”。
今天题材股杀跌也是比较凌厉,近期两大主线之一的 减肥药 下跌幅度居前, 百花医药 、 康鹏科技 下跌幅度都接近10%;华为产业链也有点高处不胜寒, 硕贝德 重挫,下跌幅度超12%, 永贵电器 下跌幅度超10%。
央企类蓝筹走强,小盘股就走弱甚至杀空间,这本质是存量资金博弈下的此消彼长。正是由于存量资金在持续消耗,才让北向资金几十亿的买卖就能影响市场的涨跌。
然而,今天题材股的杀跌,让达哥觉得和前几天有明显不同。如果说昨日抱团票出现分化调整,都是一些跟风股,还在可控范围内。可是,再结合今天盘面的表现,会发现抱团的势头明显有些不一样了。
一方面,昨日调整的题材股今天并未修复,而是连续下跌;另一方面,牛股的调整已经传导至前排个股。以往只是跌一些跟风股,点到为止,抱团继续炒作;今天前排个股下跌,可能会出现比较突出的痛感。
再结合目前盘面,会发现抱团内部还在涨的股票,无外乎两个特征:一种是新晋的或低位新起来的股票,另一种是老龙头,特征就是高。这两种风格判然不同,达哥觉得,到了要未雨绸缪的时期了。简单来说就是,关注接着有没有新的方向能够走出来。
需要谨防的是,这里的“新”,不是完全脱离于主流方向的。就好比今天盘面表现比较好的华为支付、卫星导航。相比较而言,卫星导航的意义更强,更值得关注,因为其是午后拉升起来的,而其实不是早盘一开盘就近乎完成了全天的上涨幅度。
总的而言,这两个方向都有相应的新意,但又其实不是完全脱离于当前热点题材的方向,资金也能顺理成章地延伸到这些方向上来。
今天“牛市旗手”证券板块异动,有很多朋友可能会感兴趣。达哥其实不想去讨论资金的来源,而是从走势结构来分析问题。证券板块指数刚好就在压力位附近出现回落,很难让人相信能够就此走出一轮强势表现。
达哥感觉,这种走法更多的可能是脉冲式的走法,大概模式就是突然拉一下,然后休整几天的趋势,而且在弱势市场中,这种走法也比较常见。咱们可以先缓一缓,不急于做决定。之前达哥对于大金融方向作了一个排序,中期板块指数表现最强的是保险,其次是银行,最后才是证券。
关注的过度下跌方向,好比光伏和锂电等板块,尤其是锂电不如期货市场走得好,但目前正在朝着理想的方向走,创出新低的机率更高。前面提到了新方向,除了题材延伸之外,另外需要关注的关键就是和大盘发生共振的方向,如果后续过度下跌方向能和大盘同步见底,那么大概率就是市场见底后的主线方向。
至于指数层面,没有太多要说的。虽然从个人角度而言,达哥更希望上证指数能击穿一下3053点的前低,这样更有益于市场更早见底。但由于许多人都盯着3053这个点位,要么就是动能较足,跌深一些;要么就是3053点不会击穿,需要等待突破3110点才行。
简单一句话,上证指数的焦点就是破不破3053点,而交易也就是买不买的事,两手策略,两手准备,未雨绸缪。