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【拼多多】拼多多登顶中概新龙头 - 各路机构频频加码
浏览次数:【195】  发布日期:2023-12-11 6:25:34    文章分类:财经资讯   
专题:拼多多】 【阿里巴巴】 【三季度
 

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  近期,中概股龙头老大易主。截至12月8日美股市场收盘,拼多多市值达1846.20亿美元,市值超阿里巴巴近12亿美元。

  除了受益于自身发展策略和海外增长曲线,拼多多大涨同样离不开国内私募和外资巨头的钱财支持。拼多多早已成为这些机构的“押宝”主阵地:今年第叁季度,拼多多超越阿里巴巴成为海外基金的头号中国重仓股。机构普遍认为,拼多多的海外业务Temu,将成为各方机构的主要关注焦点。

  内外资“包围”拼多多

  随着拼多多第叁季度报告业绩超预期,公司市值于上周超越阿里巴巴,成为美股市场市值最大的中概股。

  拼多多大涨背后,隐现中资私募和外资巨头的火上加油。2023年三季度披露的美股持仓文件显示,多家外资巨头加仓拼多多。“科技捕手”柏基投资三季度期间最大的一笔增持便瞄准了拼多多,买入450万股,持股数量环比增14.44%。这是柏基投资连续第贰个季度加仓拼多多,拼多多也成为其美股配置中的第七大重仓股,期末持股市值近35亿美元。

  另外,海外两大资管巨头贝莱德、先锋领航双双增持拼多多股份。截至三季度末,二者的持仓市值分别达约27.3亿美元、23.6亿美元。另外,富达、瑞银、高盛等机构的拼多多持股市值也均超过10亿美元。

  另一方面,景林、高瓴等中资私募巨头同样重仓拼多多。拼多多位列景林资产、高毅资产的美股配置头号重仓股,截至三季度末,景林资产持有拼多多近516万股,持仓市值约5亿美元,几乎为景林资产美股持仓的20%;高毅资产持有市值超1亿美元的拼多多股份,占其美股持仓的35%;高瓴旗下HHLR持有拼多多市值高达7.2亿美元。不过,三季度期间,仅景林资产加仓45万股,高毅资产与HHLR则一起减持拼多多股份,或有一定概率踏空四季度的上涨行情。

  老龙头退位

  拼多多于2018年7月26日赴美上市。在2020年第四季度末,拼多多一举成了高瓴资本、景林资产和高毅资产的美股第壹大重仓股,老中概股龙头阿里巴巴则被上述机构减持。当时,拼多多还是桥水基金、喜马拉雅资本等外资基金的重仓股。

  根据美国市场的13F历史数据,拼多多与阿里巴巴的机构持股市值一直有较大差距,但在2022年第叁季度突然缩小。Wind数据显示,2022年第贰季度,拼多多的机构持股市值约183.5亿美元,仅为阿里巴巴机构持股市值的32.4%;而在该年第叁季度,阿里巴巴的机构持股市值从566.3亿美元大幅缩水至293.3亿美元。

  在今年第叁季度以前,阿里巴巴始终保持着外资基金头号重仓中概股的地位。Wind数据显示,今年第贰季度,共有1027家外资机构持股阿里巴巴,合计持股总市值达324.6亿美元;拼多多持股机构390家,以226.22亿美元的持股总市值位列第贰。截至第叁季度,拼多多持股机构增加至461家,以426.3亿美元的持股总市值,超越了持股总市值395.2亿美元的阿里巴巴。

  海外业务强劲增长

  拼多多第叁季度财报显示,公司2023年第叁季度营业收入为688.4亿元人民币,较上年同期增长94%;归属于普通股股东的净收入为155.37亿元人民币,同比增长47%。关于收入猛增的原因,拼多多联席总裁赵佳臻表示,系消费环境持续改善叠加公司高质量发展战略执行的共同结果,只不过“高质量发展的战略回报比我们预想的要来得更快”。

  分析人士认为,拼多多海外业务Temu的商品交易总额及利润率超出预期,Temu作为第贰曲线拉动了拼多多的业务增长。Temu业务也成了众多机构关注拼多多后市的聚焦所在。最近,大华继显发表报告指出,已将Temu的贡献并入了对拼多多的估值,相信拼多多已为Temu推动新一轮复苏增长做好了准备;麦格理发表研究报告指出,看好拼多多在国内市场和海外扩张之间的平衡策略。上述两机构均调高了拼多多的目标股票价格。

  大华继显同时提醒称,业务急速扩张也将造成隐忧,例如Temu的收益能力能否持续。海通国际发表报告表示,拼多多的业务或受到不确定因素的影响,下调其目标股票价格。晨星公司分析师也指出,与希音(Shein)、全球速卖通(AliExpress)和其它电子商务公司的竞争加剧,也有可能阻碍Temu的业务进一步增长。

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