2023年全年,QDII基金整体收益颇丰,38只QDII基金的总回报超50%,收益率算术平均值为5.2%,中位数为3%。在一众产品中,广发全球精选、华夏全球科技先锋及多只纳斯达克100ETF的 利润表现尤为突出。
另外,2023年也见证了许多特色主题第壹次进入QDII市场,更有部分机构持续探索互挂ETF这一跨市场的新模式。 新能源 、消费医药等产业主题类权益基金得到了密集布局,也有基金公司选择跟踪海外市场指数,争取更广泛的全球市场投资机会。
38只QDII基金总回报超50%
2023年,QDII基金数量合计277只,份额合计5112亿份,资产净值高达3484亿元人民币,相较前一年有明显增长。其中,股票型QDII基金和混合型QDII基金仍处于绝对主导地位,股票型QDII基金数量合计180只,混合型QDII基金数量合计54只,相较2022年的132只和47只有所增加。然而,债券型QDII基金和另类投资QDII基金的数量相比2022年并未有所增长。
在2023年的市场行情中,QDII基金整体表现良好,有38只基金总回报超过50%。统计结果显示,这些QDII基金的 利润率算术平均值为5.2%,中位数为3%,实现了正向收益。
截至2023年12月31日,广发全球精选人民币以年内收益67.63%的上涨幅度领跑同类产品,位列QDII整体收益第壹位,广发全球精选美元现汇以年内64.50%的 利润紧随其后。截至三季度末,这两只基金的重仓股包含英伟达、谷歌、微软、 特斯拉 、拼多多、奥多比、SERVICENOW、脸书、超威半导体、亚马逊等。该基金重点配置了 人工智能 ,减持了部分硬件公司,例如半导体设备公司、芯片公司,增持了涉及 人工智能 的软件应用公司,同时增持了我国的互联网行业资产。
基金经理李耀柱特别指出, 人工智能 行业发展的 势头向上,但在价值链分配上有一些调整,在未来一段时期内,算力芯片仍然僧多粥少,因此基金没有减持主要的算力芯片公司;但长远来看,客户定制芯片将会占据重要的地位,硬件的价值占比预计会趋于下降,所以基金减持了部分硬件公司。对于软件SaaS行业,李耀柱认为,在加入 人工智能 功能后,易用性大幅提升,中长期用户价值还有提升空间。另外,中国资产尤其是互联网资产的关注在提升。
华夏全球科技先锋人民币同样表现出色,2023年年内收益达59.58%。截至2023年三季度末,该基金的重仓股包含英伟达、脸书、谷歌、微软、博通、苹果、 特斯拉 、亚马逊、超威半导体、拉姆研究等。该基金主要配置于美股互联网、半导体、SaaS软件、消费电子、电动车等龙头公司。
基金经理李湘杰表示,该基金在2023年年初的时候就非常看好美国科技股的表现,主要因素是美国科技公司基本面维持强劲,在经过2022年的下跌后,估值吸引力强,同时,美国加息周期也接近尾声。李湘杰认为, 人工智能 时代造成了对于算力的新需求,半导体公司因此受益,大模型极大赋能软件应用和产品,发生了新的收入。随着 人工智能 时代来到奇点,未来新的应用会雨后春笋,将极大地提升各个行业工作效率,重塑各行业的产品形态和商业模式。
另外,华夏纳斯达克100ETF的2023年年内收益也达到了57.44%。华夏纳斯达克100ETF是追踪纳斯达克100指数的被动指数基金,其它纳斯达克100ETF产品例如华安纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF等也有不俗表现。截至2023年三季度末,纳斯达克100指数的关键成份股包含苹果、微软、亚马逊、英伟达、脸书、 特斯拉 、谷歌-A、谷歌-C、博通、开市客、百事等。
多个特色主题第壹次亮相,热门海外指数受关注
2023年新建立的QDII基金数量达到62只,总发行规模超过100亿元人民币,展示出QDII市场的强劲增长势头。这一年中,有很多特色主题是第壹次亮相QDII市场,包含由富国基金、博时基金、嘉实基金发行的标普石油 天然气 勘探及生产精选行业ETF,和由华泰柏瑞基金发行的华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF等。
具体来看,标普石油 天然气 勘探及生产精选行业ETF跟踪的是标普石油 天然气 勘探及生产精选行业指数,指数本身特别聚焦于油气产业的上游公司,剔除了能源设备与服务、非油气的“煤与消费用燃料”,和偏下游的存储与运输等细分子行业,重仓股票包含RANGE资源公司、S落伍HWESTERN能源公司、CHORD ENERGY公司、PIONEER自然资源公司、DIAMONDBACK能源股份有限公司、PHILLIPS 66、CNX资源公司、马拉松石油公司、OVINTIV股份有限公司、EQT公司等。
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF则代表了沪新互挂ETF的第壹次尝试。具体来看,华泰柏瑞基金通过直接投资南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF的形式,实现了对新交所泛东南亚科技指数的紧密跟踪。iEdge泛东南亚科技指数涵盖印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南等国的三十大科技龙头企业,全面反映了东南亚及印度的 数字经济 和科技产业发展态势,成份股包含全球消费互联网巨头之一冬海集团(Sea)、印度IT软件服务巨头(Wipro)、印度顶级软件企业(Infosys)、印尼最大的汽车出产和经销商(Astra)和东南亚超级应用霸主(GRAB)等。
券商中国记者了解到,2023年新发的QDII基金中,有相当一部分是产业主题类权益基金,尤其聚焦在 新能源 、芯片半导体、生物医药等行业,很多产品管理人正在以主动优选取代被动跟踪。具体来看,有4家公募布局了 新能源 主题的主动权益QDII产品,3家公募布局了芯片半导体主题的主动权益QDII产品,3家公募布局了生物医药主题的主动权益QDII产品。
同时,也有基金公司选择跟踪海外市场指数,以获取更广泛的全球市场投资机会。例如,十多家公募布局了纳斯达克100ETF,3家公募布局了恒生互联网科技业ETF,3家公募布局了标普500ETF。