最近几天,一则高盛推荐买入中石油、中海油,提高“三桶油”目标价的研报,引发了中国股民的高度关注。而其实,能源股今年在全球市场上的崛起,已经其实不是是一件新鲜事。
例如,在美国市场上,随着原油价格近来的持续攀升,和人们对于“AI尽头是电力”的热烈讨论,能源股似乎已经成了一颗比科技成长股更为闪耀的“明星”。
本周二,美国标普500指数在步入4月后连续第贰个交易日下跌,因市场日益怀疑美联储是否已完全控制住了通胀。该指数的11个类股中有八个下跌,但在整体低迷的市况中,却仍然有一抹亮色——油价上涨帮助能源类股上涨了1.4%。
在股市普遍遭遇抛售的情景下,标普500能源精选板块SPDR基金(XLE)周二却再度创下了52周新高。
一组统计显示,能源板块是今年迄今为止标普500指数中表现最好的板块。今年迄今为止,能源板块已上涨了14%,超过了整体标普500指数约9%的上涨幅度。石油和 天然气 相关股票,也是上个月标普500指数中的最大赢家。
DataTrek研究公司联合开创人Nicholas Colas周二在一份客户说明中写道,“能源股正在奋起直追,历史表明,它们近期将进一步上涨。”
“油价已经企稳,这是该行业表现优异的必要前提。而且,如果今年出现地缘政治紧张局势所引发的油市振荡,该板块将能饰演独特的对冲风险工具。”Colas表示。
Colas指出,在2008年至2014年间,当WTI原油期货价格在每桶80美元至100美元之间波动时,XLE的表现便通常优于其它股票。
能源股上涨秘诀:油价大涨叠加“AI尽头是电力”!
从眼下的基本面背景看,能源股眼下无疑正“天时人地相宜”多重利好齐聚。不仅油价近来的大涨行情,激发起了多头的热情,有关“AI尽头是电力”的相关炒作和行业探讨,也令能源股似乎被贴上了“终极”AI概念股的标签。
截止周二收盘,WTI原油期货结算价收涨1.72%,报85.15美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨1.75%,报88.92美元/桶。两大全球基准原油期货价格已进一步刷新了近半年来的最高位。
如同我们昨日提到的那样,近来全球原油价格受到了至少七大利多因素的支撑,包含伊朗驻叙领馆遭遇以色列空袭、墨西哥计划限制原油出口、美国制造业PMI重回扩张区间、俄罗斯炼油厂不断遇袭、美国将恢复对委内瑞拉能源制裁、OPEC+本周料维持限产措施、对冲基金已经开始积极加码原油多仓等!
摩根大通分析师Natasha Kaneva在上月早些时候已预计,布伦特原油价格将在9月份达到每桶100美元。
而这时,业内也纷纷预计,随着需要大量电力以满足 人工智能 的发展,未来几年全球能源需求将进一步激增。大型科技公司“痴迷”于寻找充分的能源为 人工智能 的繁华提供动力,这已成了上月标普全球举办的CERA Week活动的一个重要话题。
尽管现任美国政府正在大力推动可再生能源,但人们越来越怀疑 风能 和 太阳能 是否能满足需求。越来越多业内人士开始重新重视起了化石燃料这一“老字号”能源。
英国国家电网公司(National Grid Plc)责任人上月表示,由于 人工智能 技术的蓬勃发展需要大幅度提高 数据中心 计算能力,预计英国 数据中心 的电力需求将在未来十年增长大约6倍。
一位行业高管近期在接受采访时已表示,许多能源生产商已认为 人工智能 革命将造成 天然气 的“黄金时代”,“ 天然气 是唯一具有成本效益的能源,能够提供大型科技公司所需的全天候可靠电力,为 人工智能 热潮提供动力。”
能源市场分析师Phil Flynn则指出, 人工智能 革命本身可能也将对美国石油和 天然气 行业发生重大影响,因为AI技术的发展不仅能提高寻找石油的效率,还能协助以更清洁的形式生产石油。“ 人工智能 将使绘制油田地图不再需要大量的猜想工作,我们应该能够确定具体的钻探区域,在那里我们可以用最少的碳排放获得最多的石油。”
在今年一季度,标普500指数上涨幅度前十大的成分股中,就有两家能源企业——包含上涨幅度排在第叁位的Constellation Energy和第八位的马拉松原油。另外,排在第六位的通用电气也有大量能源业务。这些公司在榜单上的数量几乎已可与超微电脑、英伟达、美光科技、Meta等AI概念股分庭抗礼。
而如果“AI的尽头真的是电力”,二季度美国能源股是否还能有更大的上行空间呢?无妨让我们一同拭目以待。