午后,再有利好传来!
在外围一片哀嚎的背景之下,今天A股市场标新立异,各大指数午后纷纷收复昨日失地,反弹幅度非常大。截至收盘,上证指数狂涨64点,中证1000暴拉超4%,超过5100只个股上涨。那么,到底又有何利好呢?分析人士认为,有几则消息值得关注。
一是外资唱多中国资产。摩根士丹利称,基于在最近地缘政治紧张局势下对原油价格的最新预测,上调 中国石油 和中国海洋石油的收益预测及目标价;
二是 药明康德 午后迎来利好。根据《纽约时报》报道, 药明康德 在美国医疗保健领域的参与水平之深,已远超国会的讨论。该国生物技术产业一些高层已明确反对这项法案,他们试图让国会意识到,突然「脱钩」可能会使一些药物研发延迟数年;
三是在昨日夜晚,中国证券监督管理委员会回应了微盘股的相关问题之后。今天有业内人士表示,私募相关产品的交易可能规范。有高频量化产品的策略也会做相应的调整。在调整过程当中,相应的振荡可能也走向尾部;
四是日本市场的走弱,让一些资金回流A股。此前,两地股市有相应的跷跷板效应。
“锦上添花”与“不动明王”
在 宁德时代 被调高评级之后,“两桶油”也迎来了利好。今天,摩根士丹利称,基于在最近地缘政治紧张局势下对原油价格的最新预测,上调 中国石油 和中国海洋石油的收益预测及目标价。摩根士丹利将 中国石油 目标价从6.5元人民币上调至7.3元,将中海油目标价从18.18港元上调至19.8港元。虽然, 中国石油 和 中国海油 今天都出现了调整,但午后的股票价格下跌幅度也明显收窄,在一定水平上支撑了午后的市场表现。
而更值得注意的是,4月16日,惠誉已将六家中国国有银行的评级展望从稳定调整至负面。同时,惠誉确认了这些银行的长期外币发行人违约评级、政府支持评级和短时间外币发行人违约评级。这六家银行包含 工商银行 、 建设银行 、 中国银行 、 农业银行 、 交通银行 和 邮储银行 。
匪夷所思的是,今天银行股不跌反涨,完全不受外围影响。今天银行股尾盘全线走强, 中国银行 、 农业银行 双双再创历史新高, 交通银行 创逾16年新高, 招商银行 涨超2%创近7个月新高。 中信银行 更是封死涨停板。而这是在昨日银行股遭遇利空的背景之下发生的。
药明康德 的消息利好
今天午后, 药明康德 系股票亦是出现久违的全线拉升。
外围亦是传来相应的消息利好。《纽约时报》称,在参议院和众议院讨论该法案的议员在听证会上几乎没有提到 药明康德 为美国生物技术和制药行业和患者所做的大量工作。该报在查询来自全球各地数百页的记录后发现, 药明康德 在美国医药行业占有重要地位,为广泛用于治疗某些类型的白血病、淋巴瘤等癌症,和肥胖症和艾滋病等药物提供部分或全部主要成分。
据了解, 药明康德 及其附属公司药明生物发展迅速,以低成本和可靠的工作而闻名。据估计,在美使用的药物中,有1/4是 药明康德 参与开发的。据数据分析公司Statista统计,按收入计算, 药明康德 是全球五大药物研发和生产公司之一。 药明康德 年报显示,其2/3的收入来自美国业务。
RA资本管理公司执行合伙人科尔钦斯基表示, 药明康德 以帮助生物技术公司从创意阶段到大规模生产而闻名。他表示,“美国的企业有想法,筹集资金,并拥有药物的专利,但它们可能会依赖 药明康德 或类似的承包商来完成几乎每一个环节。”
总部办公地位于西雅图的海湾制药首席执行官基尔表示, 药明康德 已与该公司合作16年,一同开发治疗听力受损和耳鸣的药物。他说,寻找其它承包商生产这种药物可能会让公司的生产倒退两年。“我不想看到我们变得非常反华,以至于无法正确思考。”基尔说。
另外两个利好
昨日,微盘股狂跌超10%,今天这个板块指数狂涨近10%,这也有效地带动了大盘走强。
昨日晚间,中国证券监督管理委员会就分红和退市等热点问题答记者问。中国证券监督管理委员会称,市场有观点认为“本次退市规则更改主要针对小盘股”,这纯属误读。公司如仅因分红不达标被ST其实不会造成退市。以2020—2022年度数据测算,沪深两市可能因分红不达标实施ST的企业数量仅80多家。有效地稳定了市场的期待。
这时,有市场人士向券商中国记者表示,一些私募的交易行为得以规范,一些高频量化产品策略亦在调整。这可能在一定水平上缓解了市场的抛空压力。由策略调整造成的振荡可能也走向了尾部。
当然,还有另外一个因素。今天下午,北上资金净流入振荡走强。在外围全线杀跌的背景之下,该类资金进入A股,可能与配置套利盘有关。最近日本股市明显走弱,日元汇率更是一路狂泻。而中国一季度GDP又明显超出市场预期,再加上股市估值较低,因此可能有资金从日本股市撤出,转战中国资产。
不过,值得注意的是,最近东南亚国家的汇率变得有些不稳定。今天,泰铢一度下跌0.5%,在亚洲货币中领跌。这不由得让人想到1997年的金融风暴,这是一个风险点,当下值得留意。