消息层面,Canalys的数据显示,华为手机1Q24中国大陆出货量达到1170万台,市场份额达到17%,时隔13个季度,份额重回中国大陆智能手机市场第壹。今日早盘A股半导体产业链纷纷走强,上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升。 立讯精密 、 东山精密 、 恒玄科技 、 晶晨股份 等均拉涨超5%。芯片ETF(159995)、消费电子ETF(159732)高开高走,盘中均涨超2%。
资料显示,芯片ETF(159995)跟踪国证芯片指数,30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业,其中包含 中芯国际 、 通富微电 、 长电科技 、 北方华创 等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数,主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司,行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看,芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的,超过60%。
天风证券 表示,部分半导体公司一季度淡季不淡,营业收入环比略有成长,同比来看明显提升,受到本土需求复苏拉动和公司新产品迭代,部分公司率先走出困境。预计行业库存将在1H24回到正常水位,需求端看AI对硬件的拉动,半导体行业有望进入新的成长周期,考量到一季度的淡季效应和下半年AI产品的逐渐发布,看好全年四个季度板块持续环比复苏。