今日港股光伏产业链整体下跌幅度居前。
截至发稿,彩虹 新能源 (00438.HK)跌超8%,顺风清洁能源(01165.HK)跌近4%,新特能源(01799.HK)、 福莱特 玻璃(06865.HK)均跌超3%,信义能源(03868.HK)、协鑫 新能源 (00451.HK)跟跌。
消息层面上,受市场下行、库存压力、竞争加剧及海外政策变化等原因影响,光伏组件厂商近期纷纷减产甚至停产以减少损失。
数据来源:SMM(上海有色网)
据SMM调研,5月光伏产业链价格加速大幅下跌,需求有限的情景下,价格竞争再显白热化。而更为值得注意的是,由于组件厂调整生产计划,整体来看6月光伏组件的排产预计将降至46.5GW,环比减少6.3GW,降幅达11.9%。
另据 国信证券 电新团队跟踪数据显示,5月胶膜、玻璃、银浆等光伏辅材的价钱也全线下跌。可见行业景气度仍有待修复。
另外,6月6日起,美国已正式恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南等东南亚四国光伏产品的关税征收。上述消息也明显利空市场对光伏产业链的短线情绪。
SMM认为,短时间内终端需求甭管是国内还是海外都未有明显爆发趋势,6月光伏组件实际产量恐有继续下调的存在性。
招商期货分析师徐世伟也在6月10日的报告中表示,3月、4月国网装机低于预期,市场担忧因 储能 问题引发的装机受阻,部分电池片新建产能出现停工。
值得注意的是,招商期货还提醒称,需谨防装机数据继续不及预期,组件产业链灰心引发的负反馈。