又遭利空传言突袭！

　　今天早盘，宁德时代突然大跌近5%，并贡献了创业板指将近一半的下跌幅度。值得注意的是，该股在上周五市场反弹过程当中，也变成了拖累。在宁德时代的杀跌之下， 亿纬锂能 、 欣旺达 等 锂电池 概念股亦大幅下跌。

　　那么，到底发生了啥？分析人士认为，可能与市场上出现的一条传言有关。传言称，宁德时代某基地4条拉线停了两条，这种情景只在2023年11月底没订单时出现过。似乎是在暗示宁德时代的订单出现了问题。也有市场人士表示，宁德时代的开工率一直都不错，这可能是一条假消息。然而消息尚未证实，市场却如惊弓之鸟，已经“先跌为敬”。

　　从盘面来看，除了宁德时代之外，茅台虽然周末有利好出现，但股票价格仍然表现较差。空头似乎在轮流砸这两只权重股，并以此压住沪深300，这可能在一定水平上利于A股市场上的套保策略。值得注意的是，今天房地产板块的表现非常亮眼。需要强调的是，今天北上通道处于关闭状态。

宁德时代的利空传言

　　又是被猛砸的一天。今天，宁德时代股票价格再度遭遇空袭，一度跌近5%； 欣旺达 下跌幅度更是超过7%； 亿纬锂能 的下跌幅度亦超过宁德时代，一度跌近7%。从指数杀跌贡献率来看，宁德时代的杀跌贡献了将近创业板指一半的下下跌幅度度。

　　有分析人士表示， 锂电池 板块的大跌主要由宁德时代一则关于“开工率不足”的传言引起，进而引爆了整个板块的空头。另外，美国总统大选电视辩论拜登表现堪忧，市场预期特朗普再度当选，大举关税大棒，也是 锂电池 板块大跌的原因之一。

　　有券商研究机构认为，除了周末在传宁德时代停了两条线之外，行业没有其它利空消息。7月宁德时代排产预计环比提升，达到42G左右，考量到“金九银十”备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。短时间看行业没有更多边际利空，预计随着二季度各家公司业绩兑现，行业配置价值将会凸显。二季度预计宁德时代实现净利120亿元人民币，全年净利500亿元人民币，对应当前15倍估值。 亿纬锂能 二季度预计净利12亿元人民币，全年净利50亿元人民币，对应当前也是15倍。这个估值，在去年宁德时代业绩预期最低点的时候都是没有出现过。

　　 中原证券 认为，产业链价格方面，考虑 锂电池 需求增速回落、锂电产业细分领域产能扩产现状及扩产预期，和锂矿和碳酸锂进口特点，总体预计2024年我国锂电产业价格较2023年仍将承压。展望2024年板块业绩，一方面 锂电池 需求将持续增长但增速回落，产业链价格同比仍将承压，且产能释放造成行业盈利也将承压，总体预计全年板块业绩将持续承压，且细分领域、细分标的业绩将持续分化。

沪深300权重股被“点杀”

　　值得强调的是，今天早盘茅台的下跌幅度也不小。而这个周末，茅台酒价走势平稳，茅台公司更是表示，茅台酒的切实需求和属性皆未发生变化。但今天， 贵州茅台 的股票价格真是一点面子也不给。

　　值得注意的是，还不止是宁德时代和 贵州茅台 ，今天 金山办公 这样的权重股也出现7%的大跌。据了解，该股下跌原因可能是市场担忧公司半年报业绩增速不及预期。

　　然而，根据券商的点评， 金山办公 的天花板还远远未到。 西部证券 认为，自研小模型+第叁方大模型，WPS AI有望带动订阅量价齐升。 金山办公 自研小模型，如Excel写公式模型，再用MOE集各家模型长处为一体以取得最优解，如数学题给商汤、写诗给百度、写PPT给智谱、读文章给Mini Max，性能不会跟国外有明显代差，给用户造成良好体验。B端市场拓展成果将逐步显现。由于复杂性和成本问题，企业级软件的替换周期通常比消费级长得多，所以B端市场前期需要大量投入，但后期收益可观。

　　分析人士认为，从整个市场的结构来看，宁德时代、 贵州茅台 等权重股的表现在较大水平上压制了沪深300的表现。而从交易结构上而言，做空这些权重股可能比较有益于套保策略。若这些资金同时持有红利多头（大量标的也是沪深300的成份股）头寸，优势无疑是明显的。

房地产的崛起

　　今天市场最大的亮点，其实来自房地产。该板块上午一度上涨超2%， 我爱我家 强势涨停。

　　据了解，核心五城成交同比大增。数据显示，北京环比下降5%—10%、同比增加65%—75%；上海环比增加55%—60%、同比增加170%—180%；杭州环比增加5%—10%、同比增加80—90%；南京环比降5%—10%、同比增加70%—80%；苏州环比微增、同比增加30%—40%。这时，带看量亦增幅不小，而挂牌量则变化不大或小幅下行。

　　来自国盛证券的数据更是显示，近半月高频最大的边际变化是地产销售超季节性改善：30城新房成交环比大增65%、18城二手房日均销售面积创近年同期新高，季节性之外，应和核心城市热点新盘开售、本轮地产新政效果滞后显现等原因有关，后续紧盯连续性。