7月12日,市场全天窄幅振荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,上证指数涨0.03%,深成指跌0.18%,创业板指跌0.09%。
板块方面,换电、房地产、银行、光伏设备等板块上涨幅度居前,煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块下跌幅度居前。
总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。沪深两市成交额6870亿,较上个交易日缩量1001亿。
或许是大消息有待下周揭晓,今天A股没有“强上强”,而是反复振荡。
题材的轮动仍然明显。早盘领涨的板块“居 然”切到了房地产和银行,市场风向一度转回防御。
但全天来看,在光伏、网约车、换电等概念接连发力之下, 新能源 赛道仍保存局部连续性,带动主要指数在午后收窄下跌幅度。
这也给股民留下一道选择题——
一头是 工商银行 再创新高,有人说“钱存银行不如买银行股”。
另一头是成长风格刚开启反弹脚步。
倒也不必急着选,毕竟还得看这个周末会发酵什么。
银行、地产股走强,工行再创新高
昨夜,美国CPI数据回落提振降息预期,但纳指盘中意外跳水,科技股遭抛售。
有分析称,科技股可谓美股的“抱团避险”板块,类比A股今年的红利资产。随着降息预期加强,这些资金变得主动起来,于是纷纷离开科技股,拥抱其它板块或流向海外市场。
相似逻辑下,本周后半周,A股红利资产也迎来连续调整,资金涌向过度下跌反弹板块。
但美股科技股的大跌,一定水平上又影响了A股科技线的情感。今日AI手机、 苹果概念 、CPO等板块纷纷站上下跌幅度榜。
于是,场内资金的有两个大方向可以选:
1)继续做过度下跌反弹。考量到 无人驾驶 是本周热点,与车相关的题材可能更受青睐;
2)回高股息资产防守一波。
今天早盘一开始,资金回流高股息的意愿较强,红利指数也短暂飘红,随后出现分化。
始终受资金关注的银行板块中, 工商银行 A股股票价格再创六年多以来新高(6.1元),总市值迫近2万亿元人民币。 招商银行 、 江苏银行 、 中国太保 、 浦发银行 、 兴业银行 等多股跟涨。
今年以来, 工商银行 A股累计上涨幅度高达27%。周线来看,今年已过去的27个交易周里,有17周股票价格是收涨的。
据多家上市银行公告,本周有包含 交通银行 、 邮储银行 、 建设银行 、 招商银行 等12家银行进行分红,合计派发A股现金红利超过1300亿元人民币。整体看来,41家有分红方案的上市银行大多聚焦在6月、7月完成派发。而从此前年报披露数据来看,今年六家国有大行分红金额将高达4133.41亿元人民币。
分时图显示,早间与银行股同步走强的还有地产板块,其上涨幅度甚至更大。
有分析指出,主要上涨逻辑在于:美国CPI数据公布后,中国资产走强,离岸人民币走高,带动对汇率变动敏感的港股内房股走强,随后传导至A股。
华福证券表示,今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素。
一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓和基本面即将见底的期待。展望未来,银行板块要更多检验前期政策的效果和未来基本面的趋势。
对于地产板块, 中信建投 认为,未来一线城市调控政策仍存放松空间,政府及居民加杠杆的规模也有望拓展,以进一步支持收储与以旧换新工作。聚焦政策落地造成的投资机会,重点关注库存消化进程中的受益企业。
早间收盘时,三大股指还纷纷飘绿。但午后开盘不久,市场上更激进的那部分资金,又逐渐分歧转一致,指数一度全线翻红。
究其原因,是 换电概念 异军突起,激活了 新能源 赛道的续涨动能。
昨日推送中我们提到,在最近市场认知里, 无人驾驶 与 新能源 赛道的交集,首先是“车”,其中由于厂商的推动,“ 新能源 车”更容易与之结合。
于是从网约车、汽车整车,到以往的风光储板块,顺应大盘的反弹节奏,已经涨了一波。
当然, 新能源 赛道本身就各有基本面和逻辑,只是前期下跌趋势中比较简单被忽视。
而7月9日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)(征求建议稿)》,对光伏制造项目、企业资质与工艺、能耗等多方面做出规范性要求,提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,强化技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
该文件出台以来,光伏板块持续给出积极回应。
而今天,新的理论又开始流传,有一种观点是:
萝卜快跑第六代全部改换电模式→换电站或成为无人出租车的标配→顶层设计推动换电发展,政策补助力度较强→换电模块+换电站将是 无人驾驶 硬件的最大增量
(注:仅作为信息分享,不构成投资建议)
不过,关于 换电概念 ,盘中并未传出新的实质利好。
此前6月18日,北汽集团与 宁德时代 签署深化战略合作协议,进一步深化双方在 新能源 产业领域的合作,共同提升核心竞争力。据当时报道,双方将在换电业务领域展开合作。据了解,双方及 宁德时代 全资子公司时代电服的合作将围绕换电车型与换电块开发、换电块流通和电池相关数据管理,换电站区域合作等方面展开。双方及下属公司还将在重卡换电业务相关车型的开发、销售及其配套的电池销售、租赁和能源服务等方面开展合作。