7月23日,A股三大指数集体下跌,截至收盘,上证指数跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%。
据Wind数据显示,全市场超4600只个股下跌。
盘面上, DRG/DIP 、网约车、银行、汽车整车等板块上涨,半导体、光刻机、 存储芯片 等板块下跌。
DRG/DIP 概念大涨, 思创医惠 、 万达信息 、 塞力医疗 、 久远银海 等涨停。
银行板块表现活跃, 齐鲁银行 、 工商银行 、 中国银行 上涨幅度居前。
半导体板块回调, 芯源微 、 富创精密 、 澜起科技 等下跌幅度居前。
【资金流向】
大军队资金尾盘持续净流入银行、交通运输、公用事业等板块,净流出电子、有色金属、食品饮料板块。
具体到个股来看, 工商银行 、 大众交通 、 飞力达 获净流入7.07亿元、4.80亿元、4.16亿元人民币。
净流出方面, 贵州茅台 、 比亚迪 、京东方A分别遭抛售5.54亿元、4.72亿元、4.07亿元人民币。
【机构观点】
中信证券 :今年以来,云厂商和运营商持续加大AI算力投入。三大运营商最近一期AI服务器集采规模分别约190亿、80亿、40亿元人民币,规模超预期,且以国产 AI芯片 的设备为主。2023年下半年以来,工信部和国资委均提出了加快算力建设的目标,各地智算中心在政策+需求双重驱动下加速推进。在需求爆发、政策支持和国产厂商技术进步的支撑下,国产的AI算力与网络设备产业链有望迎高速发展。
中信建投 :2024年上半年汽车行业出口支撑景气,商用车板块行情表现占优,红利风格优于成长。短时间看乘用车内需放缓下竞争加剧,控成本、强技术及新车势能的主机厂占优,中期看智驾迭代及出口弹性有望持续超预期;商用车出口量价齐升且格局稳,龙头盈利高增及高股息持续支撑;汽零业绩延续高兑现度,制造业规模优势造成成长新曲线估值占优。
中金:2Q24银行股基金仓位为2.64%,环比1Q24上升0.28ppt,主要受银行股表现比较好影响。2024年初直到今天A股/H股银行分别+26.3%/+19.4%,国有大行及部分区域行表现比较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点,低配水平为历史较高水平,显示银行股仍有加仓空间。