受隔夜美股半导体股调整影响,今日港股半导体也出现小幅下挫。截至发稿,华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)、 中芯国际 (00981.HK)分别下跌3.05%、2.20%、2.10%。
注:半导体股的表现
消息方面,隔夜美股半导体股多数下挫,其中博通、英伟达、高通、美国超微公司均跌超6%。SK海力士的股票价格也在今日出现调整。
注:美股半导体的表现
近日摩根士丹利对 人工智能 芯片类股进行了调整,将包含SK海力士和台积电在内的企业从关注名单中剔除,并发出警告称,现在可能是时候考虑获取利益了结了。
这种调整的背后,是市场对 人工智能 和 数据中心 支出前景的担忧。越来越多的投资者开始疑问,微软、Alphabet等科技巨头能否从其在 人工智能 领域的巨额投资中获得可观的收入。如果这些公司无法实现盈利,那么 人工智能 和 数据中心 的支出可能会放缓,进而影响到整个半导体行业。
另外,摩根大通此前指出,投资者对功率半导体、模拟芯片和NOR Flash等产品的涨价预期较高。然而,这些产品大多应用于需求复苏有限的终端领域。由于供货商采取了以价换量的策略,涨价可能会造成这些产品面临无法承受的市场份额损失。
机构称看好半导体行业后续表现
尽管近期外部消息引发了市场对半导体行业的担忧,但部分机构仍对半导体市场的后续反转持乐观态度。根据国际半导体产业协会的预测,2024年全球半导体设备销售金额将同比增长3.4%,达到1,090亿美元。另外,该协会还预测,2025年半导体行业将迎来更为强劲的增长,销售金额有望同比大幅增长17%,达到1280亿美元。
部分券商指出,近年来,国内对产业链安全和自主可控的注意水平日益增加。在设备环节方面,根据SEMI和头豹研究院的数据,光刻、刻蚀和薄膜层积这三大类设备在晶圆加工设备中的价值量占相当高,合计超过60%。然而,这些领域的国产化率仍然较低。随着国内产业链自主可控能力的不断提升和产品技术的持续突破,国产半导体设备厂商有望在市场份额上实现明显提升。