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【公募基金】积极拥抱数字经济 - 公募基金擒牛有方
浏览次数:【805】  发布日期:2023-9-1 5:35:53    文章分类:财经资讯   
专题:公募基金】 【上半年】 【基金经理】 【数字经济
 

  8月31日,基金半年报披露完毕,根据天相投顾发布的数据,公募基金在上半年积极调仓换股,净买入金额较多的股票中,有多只AI、 数字经济 相关标的,包含 中兴通讯科大讯飞 等,这些公司上半年股票价格取得不错的上涨幅度。

  这时,公募基金卖出较多消费和 新能源 板块个股, 贵州茅台中国中免隆基绿能基金重仓 股遭抛售。

  捕捉AI牛股

  今年以来,A股市场持续振荡调整,基金经理积极调仓换股。天相投顾数据显示,从净买入的情景来看,上半年 中兴通讯 成为公募基金净买入金额最多的企业,净买入金额达216.00亿元人民币,上半年公募基金净买入金额前十大个股还有 科大讯飞恒瑞医药紫光股份格力电器工业富联浪潮信息中芯国际中微公司中科曙光 ,净买入金额均超过60亿元人民币。

  上半年AI、 数字经济 等相关板块一度领涨市场,从公募基金增持的股票来看,获得公募基金增持最多的企业中,多数属于上述板块。

  从股票价格表现来看,这十只上半年被公募基金净买入金额最多的股票股票价格在上半年均出现不同水平上涨,上涨幅度在16.14%-174.51%之间。其中, 工业富联 上半年上涨174.51%,位居净买入金额前十个股股票价格上涨幅度榜首, 中科曙光浪潮信息科大讯飞 上半年股票价格上涨幅度也都超过100%。

  另外,公募基金上半年净买入金额排在11到20位之间的多家公司股票价格也出现较大上涨幅度, 中际旭创新易盛 、寒武纪上半年股票价格上涨幅度分别为446.49%、301.26%、244.57%。

  上半年大放异彩的AI行情能否持续?银华基金知名基金经理李晓星在中报中表示:“AI产业在突破‘技术奇点’后,将进入新一轮成长周期。但需要关注的是AI发展不会一挥而就,中间也一定会有曲折,可能造成板块后续波动。”投资机会上,李晓星认为,硬件先行的算力产业链,在业绩兑现上先于AI应用。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力,国内算力建设在政策扶持下将会跟进。他也提示,逢AI必涨的第壹阶段已经过去,未来需要更多关注运营数据和业绩的兑现。

  减持消费和 新能源 个股

  从净卖出的情景来看,公募基金上半年净卖出金额较多的企业聚焦在此前颇受欢迎的消费、 新能源 、银行等板块,表明公募基金在市场调整之际也在积极调仓换股,寻找新的投资机会。

  具体来看, 贵州茅台 是公募基金上半年净卖出金额最多的企业,净卖出金额达231.38亿元人民币, 中国中免隆基绿能山西汾酒紫光国微东方财富比亚迪 净卖出金额紧随其后,都超过100亿元人民币。另外, 亿纬锂能 、万科A、 爱尔眼科宁波银行平安银行 等公司净卖出金额也较多。

  对于消费行业,易方达消费行业基金经理萧楠和王元春在半年报中表示,当前消费数据整体偏弱是不争的事实,但其实不代表消费行业没有投资机会。随同着时间推移,一些负面的因素会逐步得以消化。同时,也能在中观层面找到一些结构性的机会,有些行业在现今的经济形势下仍然保持了十分的竞争力和韧性。长期看来,具备优秀盈利能力和商业壁垒的独特公司最终都能够穿越周期。

  对于 新能源 行业,汇丰晋信基金知名基金经理陆彬表示,从全球角度看,甭管是 新能源 车还是 新能源 发电,整体渗透率硬是不高,而 新能源 产业链的优质公司基本都在中国,还具备较为广阔的发展市场。从持续跟踪的 新能源 车、光伏、风电出货数据看,过去几个月都在持续向好,部分细分环节的切实需求已经高于年初预期。虽然行业增速相较前几年已经下降,但产业链不同环节的龙头竞争格局的确定性也相较之前更加清晰。基于较为中性的假设和估值,结合对中长期的市场空间和份额判断,行业的优质公司在现今时点的隐含回报率已经相对较高。

  市场估值具有吸引力

  对于接着的市场,“我们对我国经济的长期前景保持乐观。这种乐观不以经济高速增长为前提,而是以高质量增长为前提。新兴行业驱动的产业升级为其一,传统行业的提质增效为其二。”中泰资管知名基金经理姜诚在半年报中表示,“报告期末我们的股票总持仓比例达到历史较高位,也表达了我们对长期回报的信心。”

  “目前市场的估值水平很有吸引力。”易方达基金知名基金经理张坤在半年报中表示,这样的估值对短时间遇到的困难定价非常充分,但对于长期有利的因素是没有反映的。因此,对于优质企业的长期投资者,目前隐含的复合回报率相当有吸引力。

  在具体的投资机会上,中庚基金基金经理丘栋荣关注三方面机会:估值至低位,业务稳健但成长属性强、未来弹性较大的互联网股和医药科技股;估值处于历史低位的价值股,重点关注供给端收缩或刚性行业,及其在需求复苏情境下的潜在弹性,主要行业包含 基本金属 为代表的资源类公司和能源运输公司,大盘价值股中的地产、金融等;低估值且具有成长性的成长股,重点关注供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包含有色金属加工、医药制造、电气设备与 新能源 、汽车零部件、轻工、机械等。

  中欧基金基金经理葛兰表示,中长线看好本轮科技创新周期,在硬件创新领域、 人工智能 等领域都有可挖掘的投资机会。科技创新大发展之外,消费领域也值得重点关注,国内消费市场显现极大的分化格局,定位精准、供给创新、专注下沉等都有希望发生新兴的消费趋势。

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