随同着华为产品热销、技术创新突破,华为产业链“小伙伴”备受市场关注,多家公司的股票价格节节攀高。在Mate60所采用卫星通话、星闪等新技术,问界M7制造等相关领域, 欧菲光 、 汇顶科技 等部分A股上市公司相继披露了与华为的相关合作。其中, 欧菲光 、 三安光电 等公司还获得高管、实控人的大幅增持。
有业内人士接受上海证券报记者采访时表示,随着华为相关产品销量的逐步提升,相关产业链公司将深度受益。但另一方面,面对资本市场的热爱,多家公司也发布风险提示,提醒投资者注意投资潜在风险。
华为产业链“遥遥领先”
9月初,华为Mate 60 Pro正式开启全渠道销售,线上预售瞬间售罄,全国多地华为门店再现排队盛况。华为新手机发布直到今天,仍然是一机难求。
近日有券商研报预测,华为将在2024年出货6000万至7000万台智能手机。这一目标数字相当于华为手机2022年出货量的2倍多,2022年其智能手机的销量仅为3000多万台。
有券商分析师向记者表示,华为Mate 60系列等新品的热销,拉开了手机产业链增长的受益空间,相关公司有望实现业绩增长。
以 欧菲光 为例,9月份,有消息称, 欧菲光 摄像头模组进入华为Mate 60系列供应链,并占据绝大部分份额。受此影响, 欧菲光 的股票价格在10月12日继续放量涨停,晋升“五连板”,股票价格累计上涨超60%。
此前, 欧菲光 在互动平台表示,公司光学镜头业务进展顺畅,高端镜头加速渗透,产品结构持续完善。长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品,均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。随着订单量逐步释放,公司2023年第贰季度产销环比及同比均实现增长,同时公司采取一系列降本增效举措,取得一定成效,整体盈利能力和经营业绩均有所改善。
与 欧菲光 一样,华为折叠屏核心供货商 东睦股份 、从事卫星导航业务的 华力创通 等许多家 华为概念 股受到市场的热爱。
手机产业链之外, 华为汽车 产业链的“小伙伴”也不负“遥遥领先”之名,股票价格连续大涨。
10月7日,华为智能汽车解决方案BU老总余承东在社交媒体发表“战报”称,截至10月6日,问界新M7上市25日累计大定超5万台。问界M7销售的亮丽成绩单,点燃了以 赛力斯 为领导的汽车产业链公司的股票价格。
长城证券 认为,问界M7订单超预期,主要系华为信用背书和性价比高的原因,华为产业链有望崛起。
受益于 新能源 汽车行业的景气, 祥鑫科技 、 上海沿浦 等许多家 华为概念 股三季报业绩大幅预喜。 祥鑫科技 预期今年前三季度实现归母净收入2.72亿元至2.82亿元人民币,同比增长61.96%至67.91%,经营业绩再创同期历史新高。公司称,报告期内客户需求旺盛,定点项目逐步量产,订单量明显增加,包含 新能源 动力电池箱体、 新能源 汽车精密冲压模具及金属件、 储能 及光伏逆变器等在内的主要业务稳步提升,营业收入同比增长。
上市公司提示风险
股票价格短时间大幅上涨以后,相关公司开始密集提示风险。
10月10日晚, 赛力斯 在连收三个涨停后紧急发布市场交易风险提示。公告称,公司股票自2023年8月28日以来累计上涨幅度达110.42%,同期申万汽车指数累计上涨幅度7.28%,同期上证指数上涨0.36%,公司股票短时间上涨幅度高于同期行业及上证指数,存在市场情绪过热的危险。“敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。”
记者了解到,2023年1至9月, 赛力斯 累计销售整车13.68万辆,同比下降30.65%,其中 新能源 汽车销量6.82万辆,同比下降25.16%。明显下降的销量使得公司今年上半年业绩也出现了明显下滑。
情况类似的还有 华力创通 。9月以来, 华力创通 连续发布4份风险提示公告。10月11日晚, 华力创通 发布股票交易异动公告称,10月11日,公司股票换手率为47.1%,换手率较高,请投资者注意二级市场炒作风险。
华力创通 提示投资者秉持价值投资宗旨,切勿追随投机思维,远离极端走势行情,避免股票价格急涨急跌造成个人投资重大损失。
也有公司披露了与华为供应链的关联度。10月12日晚,“五连板”的 圣龙股份 公布交易风险提示公告称,公司股票自2023年9月27日以来收盘价累计上上涨幅度度为47.87%,同期申万汽车零部件行业平均上涨幅度为4.21%,公司股票短时间上涨幅度严重高于同期行业上涨幅度及上证指数,存在市场情绪过热的情形。估值方面,10月12日,公司股票PE为56.21,同期申万汽车零部件PE为31.83,高于同期行业PE。
圣龙股份 也提到,公司产品主要应用于传统燃油车辆,来自 新能源 汽车的业务目前占公司营业收入比例较小。2022年和2023年上半年,公司给 赛力斯 配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元人民币,占公司营业收入的比率分别为1.29%和1.50%,占比较小,该项目引发的损益对公司的影响极小。
另外,还有 广信材料 、 格林精密 、 亚康股份 等许多家公司在投资者互动平台上披露,公司与华为相关的收入占公司整体营业收入较小。