2023.10.13
股指操作参考:逢低做多
昨日指数大幅高开,上证指数表现较强,小金属、汽车领涨。北向资金净流入66.16亿元人民币,结束净流出趋势。
财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为,在汇金公司增持中农工建四大行的刺激下,市场情绪有所好转。美国9月CPI高于市场预期,房租是最大贡献项,超级核心通胀仍有韧性,能源价格环比增速回落,短时间内美元指数和美债利率仍将维持高位。当前市场仍处于磨底过程,但国内经济底部不断夯实,政策逐渐落地,中美关系边际改善,在市场信心修复后,指数有望企稳反弹。 (仅供参考,不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
指数集体反弹
昨日指数大幅高开,上证指数表现较强,小金属、汽车领涨。北向资金净流入66.16亿元人民币,结束净流出趋势。
截至收盘,上证指数报3107.90点,涨0.94%;深证成指报10168.49点,涨0.83%;创业板指报2019.10点,涨0.76%;沪深300报3702.38点,涨0.95%;上证50报2514.39点,涨0.94%; 中证500 报5671.64点,涨0.74%;中证1000报6104.46点,涨0.74%。两市合计成交8312.97亿元人民币,北向资金净流入66.16亿元人民币。
期指方面,IF2310涨1.07%,IH2310涨0.99%,IC2310涨0.69%,IM2310涨0.85%。基差方面,IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为3.79% 、2.95% 、-0.84% 、-3.08%。
资金面:净回笼3460亿元
10月12日,央行开展1620亿元7天期逆回购操作,当日有5080亿元逆回购到期,实现净回笼3460亿元人民币。
截至10月12日,上海证交所融资余额报8071.84亿元人民币,较前一交易日增加13.04亿元;深交所融资余额报7297.16亿元人民币,较前一交易日增加28.19亿元;两市合计15369.0亿元人民币,较前一交易日增加41.23亿元人民币。
消息层面:美国9月CPI同比增长3.7%高于预期
【CPI数据引发紧缩担忧美股集体收跌!中概股指数下挫3.42% 减肥药 双雄续刷历史新高】美股周四收跌。美债收益率恢复上行,令股指承压。美国9月CPI通胀数据高于预期,使投资者对美联储年内可能需要再度加息、并在更长时间内维持高利率政策的担忧升温。
截至收盘,纳斯达克指数跌0.63%,道琼斯指数跌0.51%,标普500指数跌0.62%。热门科技股多数下跌, 充电桩 、焦练煤、有色金属下跌幅度居前, 锂电池 、半导体设备、数字音乐板块走高, 减肥药 概念继续火热,诺和诺德收盘涨1.36%创历史新高,连涨七个交易日的礼来则是连续第贰天创历史新高。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.42%。
【美国9月CPI同比增长3.7%高于预期核心CPI连续六个月下降】财联社10月12日电,美国9月CPI同比增长3.7%,预估为3.6%,前值为3.7%;美国9月CPI环比增长0.4%,预估为0.3%,前值为0.6%。美国9月核心CPI同比增长4.1%,为2021年9月来最小上涨幅度,已连续六个月下降,预估为4.1%,前值为4.3%;美国9月核心CPI环比增长0.3%,预估为0.3%,前值为0.3%。
【美联储柯林斯:收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的说法】财联社10月13日电,美联储柯林斯表示,收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的说法;不排除进一步紧缩的存在性;9月份CPI数据显示价格恢复稳定需要时间;现阶段的货币政策要求保持定力;在市场条件持续趋紧的情景下,可能会缓和加息需求;现在就对通胀处于回落至2%的正轨之上布满信心还显得操之过急。
【各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿有2省份超千亿】财联社10月12日电,各地正密集推进特殊再融资债券发行。10月12日,福建、宁夏、云南、甘肃、大连等5地披露了拟发行特殊再融资债券文件。其中,云南是近期第贰次披露特殊再融资债券发行文件,两次拟发行的殊再融资债券合计达1076亿元人民币。
云南也由此成为继内蒙古之后,第贰个拟发行规模超过1000亿元的省份。内蒙古拟发行总额为1067亿元人民币。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金,特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。据统计,10月6日至10月12日,全国有13个省市披露拟发行特殊再融资债券,总额为5362.9亿元人民币。