周五(10月13日)大盘全天低开低走,两市成交额8084亿,较上个交易日缩量229亿。截至收盘,上证指数跌0.64%,深成指跌0.99%,创业板指跌1.11%。
板块方面,5.5G、 减肥药 、华为概念等板块上涨幅度居前;啤酒、AIGC、 新型工业化 等板块下跌幅度居前。
01
机构:A股估值吸引力较高
周四短暂涨了一天后,周五A股又现调整,从上证分时看,全天波幅其实不大,显得有些“波澜不惊”,在3080一线小幅振荡。
银华基金首席策略分析师杨丹认为,A股市场的确定性和吸引力,仍高于其它国家股市,尤其看好科技成长和高端制造方向、消费板块、高股息方向。放眼国际,A股的估值吸引力和安全边际远高于海外发达国家。当前,以美股为代表的发达国家股市估值处在历史高位;而反观国内市场,不管A股还是港股,其估值历史分位数处在10%到30%。另外,当前国内经济和上市公司盈利情况,比市场预期更为乐观。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,对于四季度而言,市场的期待度还是蛮高的。据统计,从2013年到2022年,这十年间每年四季度上涨概率在70%,平均上涨幅度接近于6%。考量到当前A股整体估值处于中低位和政策发力等全面的因素,今年四季度A股走强的机率是在提升的。
02
宁王“腰斩”
大白马集体调整
周五 宁德时代 、 贵州茅台 、 中国中免 、 比亚迪 、五粮液等多只标杆性蓝筹大白马出现了集体调整,而 基金重仓 股指数也因此被带了下来。
其中8000亿巨头 宁德时代 收盘下跌2.73%,报190.60元/股,股票价格创出2021年5月中旬以来新低。
拉长时间范围看,自2021年12月3日触及381.34元/股(前复权)的历史新高后, 宁德时代 股票价格持续调整,直到今天累计下跌幅度接近50%。截直到今天年6月30日, 宁德时代 最新股东户数为21.75万户。
而 宁德时代 股票价格表现与消息层面有所背离。据中证报,有消息称,宝马年初对外招标的160GWh电池订单“花落” 中国动力 电池企业,其中或包含有 宁德时代 。
而股票价格表现方面,自9月的这波下跌, 宁德时代 累计下跌幅度已接近20%,同时近期跌破了自去年10月以来的整理平台。
有私募人士表示,这是A股机构“多杀多”式的调仓换股所致。也有市场观点认为,一般A股筑底进程中,如果白马股频现杀跌,往往是底部临近的重要信号之一。
03
华为概念内部分化
高标股强者恒强
一边是白马股的弱势,另一边则是题材股的强势。从总体看,题材股方面,基本是华为概念与 减肥药 概念的天下。
华为概念周五再掀涨停潮,虽然内部分化,板块指数仅收涨0.2%,但高标股体现了良好的“接力性”。
在周四爆量强拉涨停后, 欧菲光 周五顺畅封板,走出6天6板,超出很多人的期待;而周三130亿元天量跳水的 赛力斯 ,在周四缩量整理后,周五温和放量收出大阳线涨停,走出教科书式的反包形态。
同样6连板的,还有华为相关汽车产业链的 圣龙股份 。公司昨晚发布股票交易风险提示公告,表示近期关注到有媒体将公司列为 华为汽车 概念股,前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为 赛力斯 配套电子油泵等产品,并获得项目定点。
值得注意的是,华为概念还扩散到了电力行业, 白云电器 、 中恒电气 等走出首板。10月9日在互动易平台上, 中恒电气 表示,与华为开展过 数据中心 电源产品相关合作,整体合作金额占公司相关业务营业收入比例较小。
04
老总亲自试药
这家“ 减肥药 ”公司20CM涨停
而 减肥药 概念则受益于“外部映射”,隔夜美股上市的 减肥药 概念股诺和诺德、礼来双双盘中创出历史新高,受此影响, 减肥药 板块周五大涨,收盘涨近5%。
个股方面,截至收盘, 博瑞医药 “20cm”涨停, 乐普医疗 涨约16%, 泰恩康 、 诺泰生物 、 常山药业 等涨超10%, 百花医药 、 众生药业 涨停。
据证券时报, 博瑞医药 20CM涨停或主要是一则消息提振,一份网传的会议纪要显示,公司老总袁建栋在10月12日的投资者电话会上指出,其亲自试药(BGM0504注射液),体重从91公斤降到76公斤。
值得注意的是,该股自9月8日启动以来累计上涨幅度已翻倍。对此公司日前发布风险提示称,控股子公司博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司自主研发的多肽类降糖药BGM0504注射液,尚处于研发阶段,截至公告披露日,减重和2型糖尿病治疗两项适应症均仅获得Ⅱ期临床试验伦理批件,其中2型糖尿病治疗的Ⅱ期临床已经开始入组。该药品研发周期长、研发投入大,各项临床研究的入组及研究方案实施等受到多种不确定原因影响,临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的危险。
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