向没有业务往来的企业，开出了2亿多的银行承兑汇票，其中近6000万元显示已承兑，科创板公司 超卓航科 （688237）碰上了这么一件“怪事”。

　　11月3日晚， 超卓航科 公告，公司已就此事报案。

　　这时，上海证交所火速发出问询函，要求公司进一步核查该事项，并补充披露资金被划转的详细情况。

近6000万元被划走

　　 超卓航科 是在使用自有资金理财时发现问题的。此前， 超卓航科 公告，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用最高不高于3.67亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　今年3月30日， 超卓航科 通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司，使用暂时闲置的募集资金6000万元人民币，存入了 招商银行 南京城北支行，以期实现存款收益。但10月7日，这笔钱中的5995万元人民币，被 招商银行 南京城北支行划出了公司账户。

　　自己的钱拿来理财，银行怎么划出了公司账户呢？经过自查并向 招商银行 问询， 超卓航科 找到了问题。

　　公告显示，今年3月30日， 超卓航科 向 招商银行 南京城北支行存入首笔资金6000万元人民币，其中就有5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为今年3月30日，到期日为今年9月30日。

　　另外， 超卓航科 在该银行的企业账户下，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司开具的合计约2.4亿元银行承兑汇票开票记录。

　　其出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年9月29日。目前，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑，承兑日期为2023年3月30日。对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。

　　因为该笔银行存兑汇票，10月7日， 超卓航科 5995万元被 招商银行 南京城北支行划出公司账户。

　　问题来了， 超卓航科 核查发现，北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高和实际控制人没有任何关联关系和业务往来，公司也木有跟两家公司签订过任何协议。

　　“公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情”。 超卓航科 在公告中表示。

　　 超卓航科 称，公司管理层已积极与银行沟通核对，近日公司已向 南京市 公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

　　 超卓航科 于2022年7月在科创板上市。其主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。

　　 超卓航科 IPO募集资金总额约9.24亿元人民币，实际募资金额约8.09亿元人民币。根据原计划，公司募资将用于增材制造生产基地、钛合金粉末的冷喷涂工艺开发、高性能靶材研发中心建设、洛阳增材制造生产基地等四大项目。

　　11月3日，公司表示，目前经营活动和募投项目一切正常，尚未受到上述事件影响。

交易所火速下发问询函

　　11月3日晚，上海证交所就上述事项火速向 超卓航科 发出问询函。问询函要求公司进一步核查并补充披露五方面信息：

　　1、关于存款事项的情景。选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其它特殊约定。

　　2、关于相关存款被用作保证金的详细情况。公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务情况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其它应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。

　　3、关于相关资金被划转的详细情况。公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。

　　4、关于资金划转对公司的影响。结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务情况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。

　　5、关于公司的应对情况。针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施和具体进展；公司的自查情况，包含但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的表现。

　　问询函同时要求 超卓航科 公司全体董监高人员应当高度重视此次存款被划转问题，督促、配合公司核对相关情况，确保公司资金财产安全。