市场正在起变化。
今天上午,大消费继续走强, 乳业 、啤酒、 白酒 等板块表现活跃, 中央商场 迎来6连板。
去年11月大盘触底反弹,当时的反弹主力就是消费股,跑出 西安饮食 等大牛股。眼下,在人们议论市场没有主线、轮动飞快的时候,大消费会不会再次成为主线,带动大盘走出底部?
上午收盘,上证指数上涨0.04%,深证成指上涨0.04%,创业板指上涨0.39%。
大消费继续走强
今天上午,大消费延续反弹态势。 乳业 板块中, 熊猫乳品 、 品渥食品 等上上涨幅度度居前。
中锐股份 、全聚德等大涨。
另外,啤酒、预制菜、美容护理等板块也都走强。
消费股大涨,主要有两方面催化因素:一是前期调整充分,有轮动需求;二是从2023年半年度业绩预告情况看,多个消费细分板块基本面出现了明显修复。 财通证券 表示,从利润增速角度看,消费行业业绩增速独占鳌头,社服、美容护理、商贸零售、汽车等板块净收入同比增速靠前;从产业链角度看,出行/消费产业链复苏,旅游及景区、影视院线、酒店餐饮、航空机场等板块净收入实现高增长。
具体到各个板块的后市研判, 红塔证券 表示, 白酒 方面,当前处于温和复苏阶段,品牌和区域继续分化。二季度是 白酒 消费淡季,行业处于去库存阶段,价盘整体平稳。高端 白酒 中长期具备穿越周期逻辑,目前估值合理。啤酒方面,啤酒行业旺季来临,各地啤酒节频繁举办,暑期旅游、全国高温天气等原因进一步利好啤酒的动销,包材、大麦等价格呈下行趋势,啤酒高端化的 势头继续演进。乳制品方面,需求端弱复苏,成本端不断改善。原奶成本继续回落,乳品生产企业成本压力得到缓解,利润率有望改善。
粮食概念 拉升
今天上午, 粮食概念 走强, 神农科技 、 农发种业 等多股上涨。
消息层面上,据新华社报道,黑海港口农产品外运协议7月17日到期,俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天宣布,俄罗斯将不再继续执行这一协议。
对于这件事的影响, 华泰证券 表示,全球玉米和小麦已整体步入增产通道,预计协议即便停止,也不至于引发粮食危机。但可能会造成乌克兰粮食出口量出现下滑,进而影响到全球玉米、小麦等农产品的贸易量,造成农产品供需出现结构性失衡,并助推粮价维持高位运行。
房地产板块上涨
今天上午,房地产板块上涨, 荣盛发展 、 大龙地产 等个股涨停。
开源证券认为,房地产板块当前的估值水平、配置比例、市场预期和行业基本面都处于较低水平,2023年下半年的政策窗口期值得关注。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。