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【易方达基金】年内清盘基金数超240只 - 混合型基金占比过半
浏览次数:【786】  发布日期:2023-12-14 16:02:11    文章分类:财经资讯   
专题:易方达基金】 【混合型基金
 

  2019年后的数年公募基金迎来一轮牛熊,公募基金潮起潮落数量已超万只,基金同质化日趋严重,基金清盘数量也从2021年开始激增,今年以来已经有245只基金清盘,超过去年全年,仅次于2021年。

  清盘基金数量已超去年

  Wind数据显示,截至12月14日,年初以来已经有245只基金清盘(以基金到期日计算),已超过去年全年的235只,直到今天是清盘基金数量第贰多的年份,仅次于2021年的254只,不过按过去数月基金清盘频率,今年清盘基金数量或将超过2021年。

  数据显示,2019年仅有134只基金清盘,2020年有174只基金清盘,2021年清盘数量较前一年猛增近50%。2019年后新一轮牛市启动,基金业绩水涨船高,绝大多数基金公司密集发行新基金,基金数量迅速扩容,基金同质化问题日趋严重,基金清盘也开始加速且连续三年清盘数量在200只以上。

  数据显示,基金清盘提速从2021年6月份开始,当月有24只基金停止运作,而此前的2021年5月份仅有6只基金停止运作。在2021年6月份以前大多数月份停止运作基金多为个位数,尔后直到今天年11月份,单月停止运作的基金数量再未少于10只,2022年11月份和12月份均有36只基金停止运作进行清盘,创下历史最高。

  数据显示,今年前十30天中也有7个月清盘基金数量在20只以上,平均每月有22只基金停止运作进入清盘程序。另据数据显示,今年前十30天有1099只新基金成立,平均每月有100只新基金成立。随着基金发行、基金数量不断增加,基金同质化问题持续存在,规模较小的基金清盘或是唯一前途。

  权益类基金成清盘主要来源

  2020年之前,清盘基金主要为对接机构资金的债券基金,机构资金退出后沦为迷你基金的债券基金密集清盘。近几年来权益类基金迅速发行,在基金数量超万只、权益类基金业绩分化严峻的大环境下,规模份额较小、业绩一般的权益类基金清盘数量迅速增加。

  数据显示,今年以来停止运作进入清盘程序的245只基金中,仅混合型基金就有129只,占比过半,另有11只普通股票型基金、2只商品型基金、4只增强指数型基金、11只FOF基金、5只权益类QDII基金、一只股票多空基金和45只股票ETF停止运作并进行清算,权益类基金总数量达208只,占比超八成。

  另据 同花顺 iFinD数据显示,今年来已经停止运作的权益类基金中,有22只基金最后运作日基金规模甚至不足100万元人民币,最后运作日基金规模低于1000万元的有90只,仅5只规模高于5000万元但均低于7000万元人民币,可见清算处理的权益类基金均为份额规模较小的“迷你基金”甚至“空壳基金”。

  数据显示,今年以来停止运作的基金中,长盛均衡回报混合建立于2023年1月17日,至9月18日停止运作,其运作时间仅8个月。另外,有19只停止运作的权益类基金建立于2022年,其中包含平安上海金ETF等上海金ETF,除了该基金外,多只上海金ETF均触及清盘线深陷规模“尴尬”。

  多只2020年后建立的权益类基金亏三成后清盘

  数据显示,今年停止运作的权益类基金中,有61只成立至停止运作时为负收益,业绩欠安、遭遇大额赎回后沦为迷你基金是此类基金清盘主因,其中三分之二建立于2020年之后。

  数据显示,停止运作的61只负收益基金中,有40只在2020年之后成立、有43只在2019年之后成立。2019时这一轮牛市启动,众多基金当年取得超高收益,2020年后权益类基金密集发行,“日光盘”频现,2021年后市场结构性行情被极端演绎,基金业绩两极分化严重。

  数据显示,建立于2020年8月6日的银河龙头股票A于2023年8月6日停止运作,运作时间整三年,其成立以来收益率为-43.75%,规模由成立时的3.80亿元降至停止运作时的0.68亿元人民币,这只基金是今年停止运作的基金中收益最差的基金。除银河龙头股票A外,银河基金旗下另一只基 金银河 恒益混合A建立于2022年10月12日,直到今天年5月17日停止运作,运作时间仅7个月,规模由2.12亿元降至406.71万元人民币,运作期间收益率-0.01%。

  另据数据显示,2020年8月27日建立的创金合信港股通大消费精选股票A于今年8月27日停止运作,运作时间同样为三年整,成立以来收益率-41.03%,年化回报-16.17%。不过该基金为发起式基金,创金合信基金动用自有资金认购该基金0.10亿份并承诺持有36个月,持有份额占总份额的90.5732%。

  另外,创金合信基金旗下另一只基金创金合信研究精选股票A建立于2020年11月4日,直到今天年5月23日停止运作,运作期间收益率-29.12%,规模由2.60亿元降至703.81万元。

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